| 基金全稱 | 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
| 基金代碼 | 021527（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月19日 | 成立日期 | 2024年09月03日 |
| 成立規(guī)模 | 6.820億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.82億份（截止至：2024年09月03日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021527) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉麗娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-03 |
劉麗娟女士:中國(guó)國(guó)籍,工商管理碩士研究生,相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。曾任恒泰證券股份有限公司債券交易員、投資經(jīng)理,廣州證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部固定收益投資總監(jiān),2014年12月加入金鷹基金管理有限公司,曾任固定收益投資部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,兼任基金經(jīng)理。曾任金鷹靈活配置混合型證券投資基金、金鷹元安保本混合型證券投資基金、金鷹元豐保本混合型證券投資基金、金鷹元祺保本混合型證券投資基金、金鷹元和保本混合型證券投資基金、金鷹添益純債債券型證券投資基金、金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金、金鷹添享純債債券型證券投資基金、金鷹添惠純債債券型證券投資基金、金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。曾任金鷹添榮純債債券型證券投資基金、金鷹現(xiàn)金增益交易型貨幣市場(chǎng)基金、金鷹貨幣市場(chǎng)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年9月加入鑫元基金,現(xiàn)任固定收益投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。現(xiàn)任鑫元貨幣市場(chǎng)基金、鑫元穩(wěn)豐利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年06月28日起擔(dān)任鑫元合享純債債券型證券投資基金、鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金、鑫元合豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、鑫元富利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鑫元佳享120天持有期債券型證券投資基金、鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021527 | 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-03 | 至今 | 17天 | 0.06% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-23 | 至今 | 59天 | 0.18% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-23 | 至今 | 59天 | 0.15% |
| 000911 | 鑫元合豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.86% |
| 000910 | 鑫元合豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.84% |
| 007559 | 鑫元富利三個(gè)月定期開放債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.85% |
| 000814 | 鑫元合享純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.45% |
| 000815 | 鑫元合享純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.48% |
| 013875 | 鑫元合享純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.00% |
| 001526 | 鑫元安鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.41% |
| 001527 | 鑫元安鑫寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-28 | 至今 | 84天 | 0.35% |
| 019724 | 鑫元穩(wěn)豐利率債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-23 | 至今 | 302天 | 1.97% |
| 019050 | 鑫元貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又36天 | 2.02% |
| 000483 | 鑫元貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又184天 | 2.81% |
| 000484 | 鑫元貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又184天 | 3.18% |
| 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 股票型 | 2018-04-18 | 2018-07-07 | 80天 | -0.57% |
| 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | -2.05% |
| 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | 3.81% |
| 004265 | 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 | 混合型-偏債 | 2017-06-28 | 2018-07-07 | 1年又9天 | 3.68% |
| 511770 | 金鷹增益貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 9.05% |
| 004373 | 金鷹增益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 17.45% |
| 004372 | 金鷹增益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 16.28% |
| 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 股票型 | 2017-03-10 | 2018-07-07 | 1年又119天 | 3.18% |
| 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-07 | 2020-06-04 | 3年又90天 | 18.52% |
| 003852 | 金鷹添享純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-02-28 | 2021-01-14 | 3年又321天 | -8.01% |
| 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.40% |
| 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.50% |
| 004333 | 金鷹元盛債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2017-02-14 | 2017-09-19 | 217天 | 11.47% |
| 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 7.88% |
| 210014 | 金鷹元豐債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 2.68% |
| 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -13.23% |
| 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -14.56% |
| 000110 | 金鷹元安混合A | 混合型-偏債 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 1.62% |
| 002490 | 金鷹元祺信用債 | 債券型-混合一級(jí) | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 5.62% |
| 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 6.39% |
| 002513 | 金鷹元安混合C | 混合型-偏債 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 0.73% |
| 003163 | 金鷹添益3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-19 | 2018-05-10 | 1年又264天 | 5.94% |
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-07-13 | 2017-09-19 | 1年又68天 | 1.18% |
| 210012 | 金鷹貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 21.73% |
| 210013 | 金鷹貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 23.84% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券以及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán);如本基金在未來?xiàng)l件成熟時(shí),增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021527) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021527) - 基金公告