| 基金全稱 | 國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國投瑞銀啟晨利率債債券 |
| 基金代碼 | 021677（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | 2024年09月12日 |
| 成立規(guī)模 | 59.986億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 59.99億份（截止至：2024年09月12日） |
| 基金管理人 | 國投瑞銀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國投瑞銀啟晨利率債債券(021677) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 敬夏璽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-12 |
敬夏璽先生:中國國籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。2010年7月至2011年7月期間任工銀瑞信基金管理有限公司交易員,2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投資經(jīng)理,2016年5月至2021年9月任新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司固收基金經(jīng)理,2021年9月加入國投瑞銀基金管理有限公司固定收益部。2022年4月13日起擔(dān)任國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金及國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年6月14日起兼任國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年7月12日起兼任國投瑞銀順熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月16日起兼任國投瑞銀順達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月7日起兼任國投瑞銀順立純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月15日起兼任國投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾于2021年12月31日至2023年7月26日期間擔(dān)任國投瑞銀順銀6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,于2022年7月20日至2024年1月10日期間擔(dān)任國投瑞銀安智混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日起兼任國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年5月17日起擔(dān)任國投瑞銀順成3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021677 | 國投瑞銀啟晨利率債債券 | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 至今 | 8天 | 0.02% |
| 007260 | 國投瑞銀順祺純債 | 債券型-長債 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.37% |
| 010758 | 國投瑞銀順景一年定開債 | 債券型-長債 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.32% |
| 014384 | 國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.83% |
| 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 債券型-長債 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.41% |
| 005641 | 國投瑞銀順源6個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.27% |
| 012016 | 國投瑞銀順成3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2024-05-17 | 至今 | 126天 | 1.46% |
| 020731 | 國投瑞銀啟源利率債債券 | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 191天 | 2.08% |
| 018093 | 國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又190天 | 6.02% |
| 017139 | 國投瑞銀順立純債債券 | 債券型-長債 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又198天 | 5.84% |
| 005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又36天 | 5.64% |
| 012021 | 國投瑞銀安智混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-20 | 2023-12-21 | 1年又154天 | -3.56% |
| 012022 | 國投瑞銀安智混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-20 | 2023-12-21 | 1年又154天 | -3.78% |
| 016112 | 國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又71天 | 7.32% |
| 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-06-14 | 至今 | 2年又99天 | 7.36% |
| 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又161天 | -0.89% |
| 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又161天 | 0.02% |
| 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 混合型-靈活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又161天 | -0.64% |
| 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又161天 | 1.26% |
| 005435 | 國投瑞銀順銀定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-31 | 2023-07-27 | 1年又208天 | 4.16% |
| 008013 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2020-08-26 | 2021-09-01 | 1年又6天 | 3.77% |
| 008012 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2020-08-26 | 2021-09-01 | 1年又6天 | 3.95% |
| 008386 | 前海聯(lián)合泓旭定開債券 | 債券型-長債 | 2020-07-23 | 2021-09-01 | 1年又40天 | 3.57% |
| 008699 | 前海聯(lián)合泳嘉純債C | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 2021-09-01 | 1年又103天 | 2.87% |
| 008698 | 前海聯(lián)合泳嘉純債A | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 2021-09-01 | 1年又103天 | 2.72% |
| 007359 | 前海聯(lián)合泳益純債C | 債券型-長債 | 2020-03-26 | 2021-09-01 | 1年又159天 | 3.80% |
| 007358 | 前海聯(lián)合泳益純債A | 債券型-長債 | 2020-03-26 | 2021-09-01 | 1年又159天 | 4.34% |
| 008011 | 前海聯(lián)合潤盈短債C | 債券型-中短債 | 2019-12-24 | 2021-01-29 | 1年又37天 | 2.92% |
| 008010 | 前海聯(lián)合潤盈短債A | 債券型-中短債 | 2019-12-24 | 2021-01-29 | 1年又37天 | 3.83% |
| 008160 | 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 2021-09-01 | 1年又280天 | 5.67% |
| 005935 | 前海聯(lián)合潤豐混合C | 混合型-靈活 | 2018-09-20 | 2019-12-31 | 1年又102天 | 1.91% |
| 004809 | 前海聯(lián)合潤豐混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-20 | 2019-12-31 | 1年又102天 | 2.63% |
| 005722 | 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 | 債券型-長債 | 2018-03-07 | 2021-09-01 | 3年又179天 | 17.33% |
| 005378 | 前海聯(lián)合泓元定開債券 | 債券型-長債 | 2017-12-06 | 2021-09-01 | 3年又270天 | 20.34% |
| 004699 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-03-26 | 2年又306天 | 9.60% |
| 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-03-26 | 2年又306天 | 10.35% |
| 003181 | 前海聯(lián)合添利債券C | 債券型-混合二級 | 2016-11-17 | 2020-03-26 | 3年又130天 | 7.05% |
| 003180 | 前海聯(lián)合添利債券A | 債券型-混合二級 | 2016-11-17 | 2020-03-26 | 3年又130天 | 3.92% |
| 003471 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A | 債券型-混合二級 | 2016-11-02 | 2021-09-01 | 4年又304天 | 23.78% |
| 003472 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C | 債券型-混合二級 | 2016-11-02 | 2021-09-01 | 4年又304天 | 18.52% |
| 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-18 | 2019-01-24 | 2年又159天 | 9.34% |
| 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-18 | 2019-01-24 | 2年又159天 | 8.68% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭為投資人實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、政策性金融債(不含次級債)、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不參與可轉(zhuǎn)債、可交換債、信用債投資,也不進(jìn)行股票投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取“自上而下”的債券分析方法,確定債券投資組合,并管理組合風(fēng)險(xiǎn)。 基本價(jià)值評估 債券基本價(jià)值評估的主要依據(jù)是均衡收益率曲線(EquilibriumYieldCurves)。 均衡收益率曲線是指,當(dāng)所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)都得到補(bǔ)償時(shí),收益率曲線的合理位置。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償包括:資金的時(shí)間價(jià)值(補(bǔ)償)、通貨膨脹補(bǔ)償、期限補(bǔ)償及流動(dòng)性補(bǔ)償。通過對風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)挠?jì)量分析,得到均衡收益率曲線及其預(yù)期變化。市場收益率曲線與均衡收益率曲線的差異是估算各種剩余期限的個(gè)券及組合預(yù)期回報(bào)的基礎(chǔ)。 本基金基于均衡收益率曲線,計(jì)算不同資產(chǎn)類別、不同剩余期限債券品種的預(yù)期超額回報(bào),并對預(yù)期超額回報(bào)進(jìn)行排序,得到投資評級。在此基礎(chǔ)上,賣出內(nèi)部收益率低于均衡收益率的債券,買入內(nèi)部收益率高于均衡收益率的債券。 組合構(gòu)建及調(diào)整 基金管理人設(shè)有固定收益部和信用研究部,結(jié)合各部門債券研究和投資管理經(jīng)驗(yàn),評估債券價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值偏離幅度是否可靠,據(jù)此構(gòu)建債券投資組合。 固定收益部定期開會討論債券策略組合,買入低估債券,賣出高估債券。同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度,評估組合調(diào)整對組合久期、類別權(quán)重等的影響。 隨著債券市場的發(fā)展與金融創(chuàng)新的深入,以及日后相關(guān)法律法規(guī)允許本基金可投資的固定收益類金融工具出現(xiàn)時(shí),基金管理人將基于審慎的原則,對這些新品種予以評估,并在履行適當(dāng)程序后,在滿足本基金投資目標(biāo)的前提下適時(shí)調(diào)整基金投資品種的范圍和投資比例。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告,法律法規(guī)另有約定的除外。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
國投瑞銀啟晨利率債債券(021677) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆100元 |
國投瑞銀啟晨利率債債券(021677) - 基金公告
- 關(guān)于國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告2024-09-13
- 關(guān)于國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2024-09-11
- 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告2024-08-30
- 國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-08-28
- 國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金招募說明書2024-08-28