| 基金全稱 | 東方紅益恒純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅益恒純債債券A |
| 基金代碼 | 021835（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月26日 | 成立日期 | 2024年09月11日 |
| 成立規(guī)模 | 55.006億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 55.00億份（截止至：2024年09月11日） |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
東方紅益恒純債債券A(021835) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 高德勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-11 |
高德勇先生:國(guó)籍中國(guó)。工商管理碩士。2007年7月至2014年1月任上海農(nóng)商銀行金融市場(chǎng)部外匯交易員,債券交易員,貨幣市場(chǎng)科負(fù)責(zé)人,2014年6月至2017年2月任國(guó)泰君安證券股份有限公司資金同業(yè)部投資經(jīng)理、金融同業(yè)總監(jiān),2017年9月至2020年2月任華鑫證券資金同業(yè)中心總經(jīng)理、金融同業(yè)部總經(jīng)理和銷(xiāo)售交易部總經(jīng)理。2020年3月加入上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任公募固定收益投資部副總經(jīng)理。2020年5月11日任東方紅貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年12月18日任東方紅6個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月2日至2024年04月09日擔(dān)任東方紅錦融甄選18個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月7日至2023年2月15日任東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月25日擔(dān)任東方紅鑫裕兩年定期開(kāi)放信用債債券型證券投資基金、東方紅益豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月至今任東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021836 | 東方紅益恒純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 9天 | 0.01% |
| 021835 | 東方紅益恒純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 9天 | 0.01% |
| 021407 | 東方紅益豐純債債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-08 | 至今 | 135天 | 1.31% |
| 020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 至今 | 273天 | 2.51% |
| 020044 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 至今 | 273天 | 2.52% |
| 009670 | 東方紅益豐純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-25 | 至今 | 300天 | 3.75% |
| 018186 | 東方紅益豐純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-25 | 至今 | 300天 | 3.62% |
| 008428 | 東方紅鑫裕兩年定開(kāi)信用債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-25 | 至今 | 300天 | 2.21% |
| 016832 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又234天 | -1.90% |
| 016833 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又234天 | -2.38% |
| 014889 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.11% |
| 014888 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.99% |
| 001906 | 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-18 | 至今 | 2年又277天 | 10.37% |
| 012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.16% |
| 012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.64% |
| 010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-22 | 至今 | 3年又242天 | -7.01% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又133天 | 9.34% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又133天 | 9.76% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又133天 | 8.63% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又133天 | 9.44% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又133天 | 8.63% |
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| 姓名 | 李晴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-14 |
李晴女士:中國(guó)國(guó)籍,南京大學(xué)管理學(xué)碩士,曾任招商證券股份有限公司債券研究員、上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究員。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理助理,2023年10月9日起擔(dān)任東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任東方紅3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2024年03月13日擔(dān)任東方紅3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日起任東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年09月14日起任東方紅益恒純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021835 | 東方紅益恒純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-14 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 021836 | 東方紅益恒純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-14 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 51天 | 0.32% |
| 020044 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 51天 | 0.33% |
| 018867 | 東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-13 | 至今 | 191天 | 2.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司公開(kāi)發(fā)行的短期公司債券)、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不得買(mǎi)入股票,也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)基本利率、債券類(lèi)資產(chǎn)收益率、貨幣類(lèi)資產(chǎn)收益率等大類(lèi)資產(chǎn)收益率水平變化進(jìn)行評(píng)估,并結(jié)合各類(lèi)別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對(duì)不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。 固定收益類(lèi)投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過(guò)采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長(zhǎng)期、中期與短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3)市場(chǎng)比較:不同債券子市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-收益特征、流動(dòng)性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場(chǎng)套利操作),以提高投資收益。 4)相對(duì)價(jià)值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價(jià)值相對(duì)低估的債券品種進(jìn)行投資。 5)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況與現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定與估測(cè),以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)信用債投資策略 本基金將投資于信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)。其中,本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債,則參照主體信用評(píng)級(jí)。 本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如信用債出現(xiàn)沒(méi)有對(duì)應(yīng)信用評(píng)級(jí)的情況,基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評(píng)級(jí)規(guī)則進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。信用債的信用評(píng)級(jí)以基金管理人的判斷與認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降導(dǎo)致不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 (3)債券回購(gòu)杠桿策略 本基金將在市場(chǎng)資金面和債券市場(chǎng)基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果,積極參與債券回購(gòu)交易,放大固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類(lèi)資產(chǎn)的超額收益。 (4)證券公司短期公司債券投資策略 本基金主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個(gè)證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢(shì),具體證券公司的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流情況,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
東方紅益恒純債債券A(021835) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
東方紅益恒純債債券A(021835) - 基金公告
- 東方紅益恒純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第1號(hào))2024-09-19
- 東方紅益恒純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-09-19
- 關(guān)于東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告2024-09-14
- 東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2024-09-12
- 關(guān)于東方紅益恒純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2024-09-06