| 基金全稱(chēng) | 財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
| 基金代碼 | 021849（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021849) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王珊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
王珊女士:中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷碩士學(xué)位,上海理工大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士。2016年3月加入財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司,曾任固收公募投資部研究員、固收公募投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固收公募投資部基金經(jīng)理。2021年6月5日起擔(dān)任財(cái)通資管鑫管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年6月21日至2024年11月14日擔(dān)任財(cái)通資管鴻達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月16日擔(dān)任財(cái)通資管鴻慧中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月18日任財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2023年7月25日擔(dān)任財(cái)通資管鴻福短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月02日擔(dān)任財(cái)通資管鴻興60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通資管鴻商中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日起任財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021849 | 財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | |
| 022487 | 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I | 債券型-中短債 | 2024-10-29 | 至今 | 17天 | 0.22% |
| 013217 | 財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)中短債C | 債券型-中短債 | 2024-08-20 | 至今 | 87天 | 0.24% |
| 013216 | 財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)中短債A | 債券型-中短債 | 2024-08-20 | 至今 | 87天 | 0.29% |
| 019516 | 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-02 | 至今 | 227天 | 2.08% |
| 019517 | 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-02 | 至今 | 227天 | 1.97% |
| 007916 | 財(cái)通資管鴻福短債C | 債券型-中短債 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又114天 | 3.20% |
| 007915 | 財(cái)通資管鴻福短債A | 債券型-中短債 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又114天 | 3.32% |
| 016446 | 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又302天 | 2.58% |
| 014816 | 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又92天 | 7.70% |
| 014815 | 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又92天 | 8.73% |
| 014817 | 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又92天 | 8.24% |
| 005307 | 財(cái)通資管鴻達(dá)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-21 | 2024-11-14 | 2年又147天 | 6.44% |
| 011067 | 財(cái)通資管鴻達(dá)債券I | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-21 | 2024-11-14 | 2年又147天 | 5.58% |
| 005308 | 財(cái)通資管鴻達(dá)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-21 | 2024-11-14 | 2年又148天 | 5.67% |
| 005882 | 財(cái)通資管鴻達(dá)債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-21 | 2024-11-14 | 2年又148天 | 6.19% |
| 014740 | 財(cái)通資管鴻商中短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-10 | 2024-08-20 | 2年又164天 | 8.57% |
| 014741 | 財(cái)通資管鴻商中短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-10 | 2024-08-20 | 2年又164天 | 8.02% |
| 003480 | 財(cái)通資管鑫管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又165天 | 7.39% |
| 003479 | 財(cái)通資管鑫管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又165天 | 6.50% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無(wú)法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過(guò)投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021849) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)2024-11-01
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- 財(cái)通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-11-01
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