| 基金全稱 | 中歐中證800研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
| 基金代碼 | 021864（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | 2024年09月19日 |
| 成立規(guī)模 | 1.306億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.34億份（截止至：2024年09月19日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 浙商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A(021864) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 殷姿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-19 |
殷姿女士:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。曾任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司房地產(chǎn)首席分析師,富國(guó)基金管理有限公司高級(jí)研究員?，F(xiàn)擔(dān)任中歐基金管理有限公司研究、權(quán)益研究部行政事務(wù)負(fù)責(zé)人/券商管理、權(quán)益研究副總監(jiān)、權(quán)益研究總監(jiān)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021865 | 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 52天 | 4.03% |
| 021864 | 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 52天 | 4.09% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)精選股票,在力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點(diǎn)通過(guò)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢(shì),來(lái)做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)A股精選策略 本基金堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值的理念,通過(guò)對(duì)上市公司深入、持續(xù)的研究,依托基金管理人研究團(tuán)隊(duì)精選出的股票備選庫(kù)構(gòu)建基金股票組合,進(jìn)行定量篩選和定性分析,精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。 本基金將在中證800指數(shù)的行業(yè)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進(jìn)程等進(jìn)行深入研究,通過(guò)行業(yè)配置策略和個(gè)股精選策略相結(jié)合的基本面增強(qiáng)方式,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點(diǎn)關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表信息靈活運(yùn)用各類財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估公司的價(jià)值,評(píng)估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于本基金所篩選出的A股股票,如其對(duì)應(yīng)有在香港股票市場(chǎng)發(fā)行上市的H股,且具有一定的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),本基金將通過(guò)港股通通道對(duì)其進(jìn)行配置。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù),有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票,還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A(021864) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A(021864) - 基金公告
- 中歐中證800研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2024-09-20
- 關(guān)于中歐基金系統(tǒng)維護(hù)暫停服務(wù)的通知2024-09-19
- 關(guān)于中歐基金系統(tǒng)維護(hù)暫停服務(wù)的通知2024-09-05
- 中歐中證800研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書2024-08-07
- 中歐中證800研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2024-08-07