| 基金全稱 | 宏利鑫享90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利鑫享90天持有債券A |
| 基金代碼 | 022012（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
宏利鑫享90天持有債券A(022012) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 高春梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-06 |
高春梅女士:北京大學(xué)工商管理碩士研究生。2007年8月至2010年8月任君維誠信用評估有限公司項目經(jīng)理;2010年9月至2012年7月于北京大學(xué)光華管理學(xué)院攻讀全日制碩士;2012年8月至2014年4月任生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用研究員;2014年4月至2014年8月任平安證券股份有限公司信用研究員;2014年9月至2018年8月先后任東莞證券股份有限公司信用研究員、投資經(jīng)理助理、債券投資經(jīng)理。2018年10月至2021年8月任職于同泰基金管理有限公司,擔(dān)任基金經(jīng)理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任職于固定收益部,曾任經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2019年8月28日至2021年8月30日擔(dān)任同泰開泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任同泰恒利純債債券型證券投資基金、同泰恒興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日起擔(dān)任泰達宏利永利債券型證券投資基金、泰達宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、泰達宏利匯利債券型證券投資基金、泰達宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月01日起擔(dān)任泰達宏利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月20日起擔(dān)任泰達宏利溢利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月25日擔(dān)任宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任宏利鑫享90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022012 | 宏利鑫享90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 14天 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 14天 | |
| 014848 | 宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-12-25 | 至今 | 270天 | 3.23% |
| 003793 | 宏利溢利債券A | 債券型-長債 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又1天 | 5.92% |
| 003794 | 宏利溢利債券C | 債券型-長債 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又1天 | 5.28% |
| 012385 | 宏利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-06-01 | 至今 | 2年又112天 | 6.13% |
| 012384 | 宏利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-06-01 | 至今 | 2年又112天 | 7.04% |
| 015551 | 宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又159天 | 7.64% |
| 003074 | 宏利匯利債券C | 債券型-長債 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又265天 | 11.09% |
| 006099 | 宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又265天 | 11.93% |
| 011234 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又265天 | 10.03% |
| 011235 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又265天 | 9.78% |
| 003073 | 宏利匯利債券A | 債券型-長債 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又265天 | 12.03% |
| 007640 | 宏利永利債券 | 債券型-長債 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又265天 | 8.73% |
| 009278 | 同泰恒興純債A | 債券型-長債 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.70% |
| 009279 | 同泰恒興純債C | 債券型-長債 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.46% |
| 008729 | 同泰恒利純債C | 債券型-混合一級 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.07% |
| 008728 | 同泰恒利純債A | 債券型-混合一級 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.38% |
| 007770 | 同泰開泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 89.23% |
| 007771 | 同泰開泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 87.57% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上,分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢,并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風(fēng)險特征,對基金資產(chǎn)組合進行積極管理。 期限配置策略 在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)對投資對象流動性和收益性的動態(tài)考察,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。從組合總的剩余期限結(jié)構(gòu)來看,一般說來,預(yù)期利率上漲時,將適當(dāng)縮短組合的平均期限;預(yù)期利率下降時,將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長組合的平均剩余期限。 券種配置策略 本基金將根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平及貨幣政策的變動,首先對信用債、利率債等券種的到期收益率與風(fēng)險進行綜合比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類投資工具的市場容量,確定配置比例。 利率預(yù)期策略 本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟情況,建立經(jīng)濟前景的情景模擬,在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 信用策略 本基金對于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。一般情況下,本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級不低于AA+(含),其中投資于信用評級為AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;投資于信用評級為AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。信用債的評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。本基金對評級的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級(不含中債資信),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進行綜合認(rèn)定?；鸪钟行庞脗蛸Y產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險敞口等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同?；鸱蓊~持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
宏利鑫享90天持有債券A(022012) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
宏利鑫享90天持有債券A(022012) - 基金公告
- 宏利基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易及微信交易(包括微信查詢、交易)暫停服務(wù)的公告2024-09-19
- 宏利鑫享90天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2024-09-06
- 宏利鑫享90天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2024-09-06
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