| 基金全稱 | 金鷹中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 022026（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A(022026) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王懷震 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-14 |
王懷震先生:經(jīng)濟學碩士。曾任新疆證券有限責任公司研究所行業(yè)研究員,浙商銀行股份有限公司債券交易員,招商證券股份有限公司投資經(jīng)理,銀華基金管理股份有限公司基金經(jīng)理,歌斐諾寶資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理,嘉實基金管理有限公司投資經(jīng)理,招商信諾資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理等職務。曾任銀華信用雙利債券型證券投資基金、銀華信用債券型證券投資基金(LOF)、銀華永泰積極債券型證券投資基金、銀華量化智慧動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月加入金鷹管理有限公司,現(xiàn)任總經(jīng)理助理、混合投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2022年10月20日起任金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年11月5日起擔任金鷹元禧混合型證券投資基金、金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金、金鷹元安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月31日至2024年1月12日任金鷹添悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022026 | 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-14 | 至今 | 6天 | |
| 022027 | 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-14 | 至今 | 6天 | |
| 022146 | 金鷹元盛債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2024-09-10 | 至今 | 10天 | 0.25% |
| 018643 | 金鷹添福純債債券C | 債券型-長債 | 2023-09-25 | 至今 | 361天 | 4.69% |
| 018642 | 金鷹添福純債債券A | 債券型-長債 | 2023-09-25 | 至今 | 361天 | 4.78% |
| 016088 | 金鷹添悅60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.93% |
| 016089 | 金鷹添悅60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.73% |
| 015931 | 金鷹恒潤債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又320天 | 4.32% |
| 210006 | 金鷹元禧混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又320天 | -2.10% |
| 002425 | 金鷹元禧混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又320天 | -2.29% |
| 002513 | 金鷹元安混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又320天 | -8.27% |
| 015932 | 金鷹恒潤債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又320天 | 3.85% |
| 000110 | 金鷹元安混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又320天 | -8.09% |
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又336天 | -1.64% |
| 004333 | 金鷹元盛債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又336天 | -0.89% |
| 000062 | 銀華量化智慧動力混合 | 混合型-靈活 | 2013-05-22 | 2013-08-26 | 96天 | 1.40% |
| 180030 | 銀華永泰積極債券C | 債券型-混合二級 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 7.00% |
| 180029 | 銀華永泰積極債券A | 債券型-混合二級 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 8.10% |
| 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2011-08-19 | 2012-11-26 | 1年又100天 | 10.63% |
| 180026 | 銀華信用雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 3.90% |
| 180025 | 銀華信用雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 5.10% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括標的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的政策性金融債、國債、央行票據(jù)、地方政府債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接投資股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動式指數(shù)基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數(shù)化的投資組合。本基金投資標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。 |
金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A(022026) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A(022026) - 基金公告