| 基金全稱 | 博時裕榮純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時裕榮純債債券C |
| 基金代碼 | 022040（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年09月02日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 郭思潔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-02 |
郭思潔先生:中國國籍,研究生學(xué)歷,2011-2014中山證券/固定收益交易員2014-至今博時基金/歷任交易員、高級交易員、基金經(jīng)理助理。2020年5月13日任博時裕坤純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、博時裕誠純債債券型證券投資基金、博時裕榮純債債券型證券投資基金、博時裕恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月20日起擔(dān)任博時裕新純債債券型證券投資基金、博時富豐純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、博時富騰純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月5日擔(dān)任博時裕嘉純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、博時悅楚純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月25日起擔(dān)任博時穩(wěn)欣39個月定期開放債券型證券投資基金、博時富淳純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月20日曾任博時裕發(fā)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時富華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任博時裕泉純債債券型證券投資基金、博時裕泰純債債券型證券投資基金、博時裕盛純債債券型證券投資基金、博時裕瑞純債債券型證券投資基金、博時裕昂純債債券型證券投資基金、博時裕創(chuàng)純債債券型證券投資基金、博時豐慶純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月22日起擔(dān)任博時雙月享60天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月13日至2023年7月26日任博時富發(fā)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月5日至2024年4月9日任博時豐達純債6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任博時安悅短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022040 | 博時裕榮純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-02 | 至今 | 18天 | 0.37% |
| 021569 | 博時裕誠純債債券C | 債券型-長債 | 2024-05-24 | 至今 | 119天 | 1.13% |
| 017438 | 博時安悅短債A | 債券型-中短債 | 2024-05-20 | 至今 | 123天 | 0.81% |
| 019104 | 博時安悅短債E | 債券型-中短債 | 2024-05-20 | 至今 | 123天 | 0.80% |
| 017439 | 博時安悅短債C | 債券型-中短債 | 2024-05-20 | 至今 | 123天 | 0.72% |
| 020928 | 博時富騰純債債券C | 債券型-長債 | 2024-03-12 | 至今 | 192天 | 2.45% |
| 019161 | 博時悅楚純債債券C | 債券型-長債 | 2023-10-11 | 至今 | 345天 | 4.40% |
| 018098 | 博時富發(fā)純債債券C | 債券型-長債 | 2023-03-13 | 2023-07-26 | 135天 | 3.05% |
| 013068 | 博時雙月享60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又303天 | 7.02% |
| 013069 | 博時雙月享60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又303天 | 6.63% |
| 007517 | 博時富淳3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又208天 | 14.53% |
| 008117 | 博時穩(wěn)欣39個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又208天 | 10.90% |
| 001545 | 博時裕嘉純債3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又228天 | 17.16% |
| 003268 | 博時悅楚純債債券A | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又228天 | 12.54% |
| 003651 | 博時豐達純債6個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 2024-04-09 | 3年又64天 | 11.72% |
| 002568 | 博時裕發(fā)純債 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 2021-10-27 | 1年又99天 | 3.99% |
| 004601 | 博時富騰純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 至今 | 4年又63天 | 19.16% |
| 007513 | 博時富豐3個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 至今 | 4年又63天 | 16.65% |
| 004689 | 博時豐慶純債債券 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 2022-02-17 | 1年又212天 | 6.93% |
| 002466 | 博時裕新純債 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 至今 | 4年又63天 | 14.37% |
| 002754 | 博時裕創(chuàng)純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 5.15% |
| 002578 | 博時裕泉純債債券 | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2021-10-27 | 1年又167天 | 2.57% |
| 001911 | 博時裕恒純債債券 | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 至今 | 4年又131天 | 12.93% |
| 002140 | 博時裕誠純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 至今 | 4年又131天 | 11.91% |
| 003207 | 博時富發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2023-07-26 | 3年又74天 | 9.44% |
| 001993 | 博時裕泰純債債券 | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 8.55% |
| 002143 | 博時裕坤3個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 至今 | 4年又131天 | 16.96% |
| 002970 | 博時裕昂純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 4.84% |
| 001578 | 博時裕瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 2.67% |
| 003730 | 博時富華純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2021-10-27 | 1年又167天 | 1.90% |
| 001961 | 博時裕榮純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 至今 | 4年又131天 | 13.95% |
| 002755 | 博時裕盛純債債券 | 債券型-長債 | 2020-05-13 | 2021-10-27 | 1年又167天 | 4.01% |
| 投資目標 | 在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金通過宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,通過定量分析增強組合策略操作的方法,確定資產(chǎn)在基礎(chǔ)配置、行業(yè)配置、公司配置結(jié)構(gòu)上的比例。本基金充分發(fā)揮基金管理人長期積累的行業(yè)、公司研究成果,利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種,以盡量獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、行業(yè)配置策略、息差策略、個券挖掘策略等。 首先,本組合宏觀周期研究的基礎(chǔ)上,決定整體組合的久期、杠桿率策略。 一方面,本基金將分析眾多的宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等),并關(guān)注國家財政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等。另一方面,本基金將對債券市場整體收益率曲線變化進行深入細致分析,從而對市場走勢和波動特征進行判斷。在此基礎(chǔ)上,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例,整體組合的久期范圍以及杠桿率水平。 其次,本組合將在期限結(jié)構(gòu)策略、行業(yè)輪動策略的基礎(chǔ)上獲得債券市場整體回報率,通過息差策略、個券挖掘策略獲得超額收益。 1、期限結(jié)構(gòu)策略。通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。 2、行業(yè)配置策略。債券市場所涉及行業(yè)眾多,同樣宏觀周期背景下不同行業(yè)的景氣度的發(fā)生,本基金分別采用以下的分析策略: (1)分散化投資:發(fā)行人涉及眾多行業(yè),本組合將保持在各行業(yè)配置比例上的分散化結(jié)構(gòu),避免過度集中配置在產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)的上中下游行業(yè)。 (2)行業(yè)投資:本組合將依據(jù)對下一階段各行業(yè)景氣度特征的研判,確定在下一階段在各行業(yè)的配置比例,賣出景氣度降低行業(yè)的債券,提前布局景氣度提升行業(yè)的債券。 3、息差策略。通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 本組合將采取低杠桿、高流動性策略,適當(dāng)運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 針對中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時,密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險變化,力爭在控制風(fēng)險的前提下,獲得較高收益。本基金投資中小企業(yè)私募債,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度和信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險處置預(yù)案,并經(jīng)董事會批準,以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 4、個券挖掘策略。本部分策略強調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 一年期銀行定期存款收益率(稅后)+1.2% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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