| 基金全稱 | 招商安寧債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商安寧債券A |
| 基金代碼 | 022044（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 吳瀟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-20 |
吳瀟先生:中國國籍,碩士研究生。2013年10月至2023年6月在國投瑞銀基金管理有限公司。2014年8月起擔(dān)任專戶投資部投資經(jīng)理,研究部總監(jiān)助理,2016年4月轉(zhuǎn)入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期間任國投瑞銀新收益混合及國投瑞銀新活力混合基金基金經(jīng)理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期間任國投瑞銀瑞盈混合(LOF)、國投瑞銀瑞利混合(LOF)及國投瑞銀瑞盛混合基金基金經(jīng)理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期間任國投瑞銀新增長混合基金基金經(jīng)理助理。2017年3月1日起至2023年6月15日任國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年5月6起任國投瑞銀新活力靈活配置混合型證券投資基金、國投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金、國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金、國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金、國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月29日起至2023年6月15日任國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。曾任國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金、國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、國投瑞銀瑞泰定增靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月加入招商基金管理有限公司。2024年1月25日擔(dān)任招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月21日擔(dān)任招商瑞文混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月1日起擔(dān)任招商優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022044 | 招商安寧債券A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 022045 | 招商安寧債券C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2024-06-01 | 至今 | 111天 | -4.66% |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏債 | 2024-05-21 | 至今 | 122天 | -3.43% |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏債 | 2024-05-21 | 至今 | 122天 | -3.52% |
| 011690 | 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-25 | 至今 | 239天 | 1.31% |
| 011691 | 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-25 | 至今 | 239天 | 0.77% |
| 018544 | 國投瑞銀美麗中國混合C | 混合型-靈活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 2.61% |
| 018545 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 0.68% |
| 018546 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 2.62% |
| 018389 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 52天 | -0.17% |
| 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2023-06-15 | 1年又168天 | -13.91% |
| 012018 | 國投瑞銀和旭一年持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-07-30 | 2022-08-16 | 1年又17天 | 1.75% |
| 012017 | 國投瑞銀和旭一年持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-07-30 | 2022-08-16 | 1年又17天 | 2.18% |
| 011618 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-01 | 2023-06-15 | 2年又75天 | 7.60% |
| 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 12.10% |
| 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 13.48% |
| 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-10 | 2021-09-04 | 1年又56天 | 37.87% |
| 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 22.64% |
| 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-06 | 2019-12-28 | 1年又356天 | 6.42% |
| 001585 | 國投瑞銀新活力混合C | 混合型-偏債 | 2017-05-06 | 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.09% |
| 002355 | 國投瑞銀歲贏利債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-05-06 | 2021-04-08 | 3年又338天 | 11.21% |
| 001584 | 國投瑞銀新活力混合A | 混合型-偏債 | 2017-05-06 | 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.85% |
| 161233 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-01 | 2023-06-15 | 6年又107天 | 52.05% |
| 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2017-03-01 | 2023-06-15 | 6年又107天 | 145.96% |
| 161232 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2023-06-15 | 6年又169天 | 34.99% |
 | |
| 姓名 | 尹曉紅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-20 |
尹曉紅女士:中國國籍,碩士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易員;2015年2月工作調(diào)動(dòng)至招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司(招商基金全資子公司),任投資經(jīng)理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高級(jí)研究員,現(xiàn)任招商安盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2018年9月22日至今)、招商安慶債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年1月31日至今)、招商安陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年7月31日至今)、招商安和債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年9月12日至今)、招商安康債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年1月23日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022044 | 招商安寧債券A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 022045 | 招商安寧債券C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 021863 | 招商安和債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-11 | 至今 | 71天 | -0.44% |
| 018892 | 招商安康債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-23 | 至今 | 241天 | 0.76% |
| 018893 | 招商安康債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-23 | 至今 | 241天 | 0.49% |
| 018680 | 招商安和債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-12 | 至今 | 1年又9天 | 3.51% |
| 018679 | 招商安和債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-12 | 至今 | 1年又9天 | 3.93% |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又52天 | -1.77% |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又52天 | -1.32% |
| 012233 | 招商安盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-13 | 至今 | 3年又131天 | 16.00% |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又181天 | 7.84% |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又181天 | 9.36% |
| 009719 | 招商增浩一年定期開放混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又294天 | 7.09% |
| 009718 | 招商增浩一年定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又294天 | 9.15% |
| 010430 | 招商安陽債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-11-04 | 至今 | 3年又321天 | 23.24% |
| 010431 | 招商安陽債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-11-04 | 至今 | 3年又321天 | 21.35% |
| 006650 | 招商安慶債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-31 | 至今 | 5年又234天 | 22.56% |
| 161728 | 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2018-07-05 | 2021-06-05 | 2年又336天 | 17.13% |
| 217024 | 招商安盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-12-30 | 至今 | 6年又266天 | 44.93% |
| 000126 | 招商安潤靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-30 | 2021-01-16 | 3年又18天 | 176.71% |
| 217018 | 招商安瑞進(jìn)取債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-04-08 | 2021-01-16 | 3年又284天 | 21.24% |
| 投資目標(biāo) | 在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,合理配置固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(僅可投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不可投資于QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金(全市場(chǎng)的股票型ETF除外))、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在合同約定的范圍內(nèi)實(shí)施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置,通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、證券市場(chǎng)走勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)以及市場(chǎng)資金供求情況、信用風(fēng)險(xiǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)在長、中、短期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,進(jìn)而進(jìn)行合理資產(chǎn)配置。 股票投資策略 本基金的股票投資以價(jià)值投資理念為導(dǎo)向,采取自下而上的個(gè)股精選方法,靈活運(yùn)用多種股票投資策略,重點(diǎn)挖掘低波動(dòng)率或高分紅的行業(yè)和公司,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 基金投資策略 本基金可以投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一:(1)基金合同中明確約定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金;(2)根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個(gè)季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。對(duì)于不同類別的證券投資基金,將分別按照不同的指標(biāo)進(jìn)行篩選,其中: (1)股票型基金:①對(duì)于無明確投資方向的主動(dòng)管理股票型基金,結(jié)合定性、定量分析,篩選績(jī)優(yōu)基金。重點(diǎn)考察各基金的超額收益能力,基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性,基金的合理運(yùn)作規(guī)模和申購贖回情況,基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和相對(duì)收益排名等多項(xiàng)指標(biāo),優(yōu)選有獲取超額收益的基金進(jìn)行投資。②對(duì)于有明確投資方向的主動(dòng)管理股票型基金和被動(dòng)指數(shù)基金,重點(diǎn)考察基金投資范圍的透明度、風(fēng)格明確程度、跟蹤誤差和超額收益獲取能力、累計(jì)偏離、基金規(guī)模、相關(guān)投資方向或指數(shù)是否有明確代表性、是否開放申購贖回、費(fèi)用水平等因素,選擇優(yōu)勝者進(jìn)行投資。 (2)混合型基金:重點(diǎn)考察基金的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和業(yè)績(jī)可持續(xù)性。在基金篩選指標(biāo)上,重點(diǎn)考察基金的擇時(shí)能力、業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定性、長期超額收益情況、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等。 港股投資策略 本基金所投資香港市場(chǎng)股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注:(1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面;(2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 招商安寧債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-09-20
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