| 基金全稱 | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
| 基金代碼 | 022054（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年08月23日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E(022054) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王樂(lè)樂(lè) |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-23 |
王樂(lè)樂(lè)先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海證券有限責(zé)任公司任研究員;自2011年11月至2012年6月在華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司任研究員;自2012年7月至2015年5月在華泰證券股份有限公司歷任研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;自2015年5月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級(jí)定量基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級(jí)定量基金經(jīng)理。自2019年07月起任富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年09月起任富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年10月起任富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國(guó)中證醫(yī)藥50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2021年05月起任富國(guó)中證800銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年07月起任富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)中證醫(yī)藥50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國(guó)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-07 | 至今 | 13天 | |
| 022085 | 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 22天 | -2.15% |
| 022054 | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 28天 | -5.84% |
| 022055 | 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 29天 | -2.33% |
| 022050 | 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 29天 | -2.55% |
| 021246 | 富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 87天 | -5.24% |
| 021245 | 富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 87天 | -5.20% |
| 012801 | 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 315天 | -27.22% |
| 012802 | 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 315天 | -27.28% |
| 016888 | 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又104天 | -18.62% |
| 016887 | 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又104天 | -18.40% |
| 017521 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又280天 | -36.82% |
| 017522 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又280天 | -37.05% |
| 561180 | 富國(guó)中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又322天 | -12.69% |
| 561150 | 富國(guó)中證500ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
| 561190 | 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又72天 | -35.42% |
| 159887 | 富國(guó)中證800銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又132天 | -1.77% |
| 009504 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又59天 | 27.04% |
| 009505 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又59天 | 25.20% |
| 518680 | 富國(guó)上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 4年又77天 | 39.44% |
| 515820 | 富國(guó)中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
| 008975 | 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又187天 | 5.57% |
| 008976 | 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又187天 | 3.68% |
| 515950 | 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又189天 | -17.95% |
| 008750 | 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又214天 | -25.41% |
| 008749 | 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又214天 | -24.03% |
| 515850 | 富國(guó)中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-21 | 2024-08-01 | 4年又194天 | 2.48% |
| 007786 | 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
| 007787 | 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
| 007809 | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又297天 | 39.05% |
| 007810 | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又297天 | 36.41% |
| 515750 | 富國(guó)中證科技50策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又311天 | -2.58% |
| 515150 | 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
| 515650 | 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 4年又343天 | -2.09% |
| 159974 | 富國(guó)央企創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 5年又2天 | 38.72% |
| 512710 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 5年又61天 | 0.02% |
| 159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
| 007191 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 159963 | 富國(guó)恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
| 006748 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
| 161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
| 150315 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
| 150316 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
| 005121 | 富國(guó)興利增強(qiáng)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
| 100050 | 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A | QDII-混合債 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
| 161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
| 150322 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
| 150321 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、非標(biāo)的指數(shù)成份存托憑證、債券(國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨等)、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,將按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 (1)投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購(gòu)、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 (2)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開(kāi)放日申購(gòu)和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 1)當(dāng)凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購(gòu)或買(mǎi)入等; 2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣(mài)出等。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 衍生品投資策略 本基金將基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨、國(guó)債期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制并降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將充分考慮國(guó)債期貨流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在法律法規(guī)允許的前提下,可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對(duì)各類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi);若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)和E類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E(022054) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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