基金全稱(chēng) | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券A |
基金代碼 | 022061(前端) | 基金類(lèi)型 | |
發(fā)行日期 | 2024年10月08日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 申萬(wàn)菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.20%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | --(前端):0.20%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
姓名 | 葉瑜珍 |
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上任日期 | 2024-09-20 |
葉瑜珍女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2005年01月加入申萬(wàn)菱信基金管理有限公司,曾任風(fēng)險(xiǎn)分析師、信用分析師,基金經(jīng)理助理,申萬(wàn)菱信添益寶債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信安鑫精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合型證券投資基金、申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月至2020年2月12日任申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月27日擔(dān)任申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年3月18日擔(dān)任申萬(wàn)菱信安泰鑫利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月27日擔(dān)任申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬(wàn)菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年7月4日起擔(dān)任申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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022061 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
022062 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
011986 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-04 | 至今 | 78天 | 0.36% |
011985 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-04 | 至今 | 78天 | 0.38% |
021442 | 申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-29 | 至今 | 114天 | 1.43% |
021441 | 申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-29 | 至今 | 114天 | 1.69% |
016748 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又128天 | 4.92% |
016749 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又128天 | 4.62% |
009543 | 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又42天 | 9.20% |
009544 | 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又42天 | 7.73% |
008028 | 申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-21 | 2022-07-05 | 1年又257天 | 6.20% |
010325 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-09-24 | 2023-06-15 | 2年又264天 | 5.53% |
005936 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又25天 | 14.74% |
005990 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又25天 | 14.24% |
009084 | 申萬(wàn)菱信安泰鑫利純債一年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-18 | 2024-08-27 | 4年又163天 | 13.24% |
008968 | 申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2020-02-27 | 至今 | 4年又207天 | 14.69% |
007240 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又18天 | 15.78% |
006609 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又18天 | 17.78% |
005936 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.33% |
005990 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.32% |
003601 | 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合A | 混合型-偏債 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
003602 | 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合C | 混合型-偏債 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
003512 | 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合C | 混合型-偏債 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 29.96% |
003493 | 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合A | 混合型-偏債 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 31.57% |
310338 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 29.98% |
310379 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券B | 債券型-混合債 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 29.90% |
310339 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 33.11% |
310518 | 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2013-07-30 | 2019-07-13 | 5年又349天 | 32.45% |
310378 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券A | 債券型-混合債 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 31.24% |
姓名 | 舒世茂 |
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上任日期 | 2024-09-20 |
舒世茂先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士,2007年起從事金融相關(guān)工作,曾任職于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,2021年10月加入申萬(wàn)菱信基金,曾任固定收益研究員,曾任申萬(wàn)菱信安鑫智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任研究部副總監(jiān),申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月6日擔(dān)任申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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022061 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
022062 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
019046 | 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-06 | 至今 | 198天 | 37.21% |
019045 | 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-06 | 至今 | 198天 | 37.73% |
011985 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 至今 | 227天 | 1.77% |
011986 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 至今 | 227天 | 1.71% |
015175 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-07-10 | 至今 | 1年又73天 | 3.79% |
310508 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-07-10 | 至今 | 1年又73天 | 4.37% |
011054 | 申萬(wàn)菱信安鑫智選混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 1.01% |
011055 | 申萬(wàn)菱信安鑫智選混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 0.87% |
006609 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債A | 債券型-中短債 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又64天 | 6.59% |
007240 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債C | 債券型-中短債 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又64天 | 5.98% |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,努力追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類(lèi)債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開(kāi)發(fā)行的證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有到期時(shí)間與投資者持有的該原份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原份額最短持有期不一致的,分別計(jì)算; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.20%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
小于100萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
大于等于100萬(wàn)元,小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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