| 基金全稱 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C |
| 基金代碼 | 022062（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 申萬(wàn)菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C(022062) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 葉瑜珍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-20 |
葉瑜珍女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2005年01月加入申萬(wàn)菱信基金管理有限公司,曾任風(fēng)險(xiǎn)分析師、信用分析師,基金經(jīng)理助理,申萬(wàn)菱信添益寶債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信安鑫精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合型證券投資基金、申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月至2020年2月12日任申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月27日擔(dān)任申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年3月18日擔(dān)任申萬(wàn)菱信安泰鑫利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月27日擔(dān)任申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬(wàn)菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年7月4日起擔(dān)任申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022061 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 022062 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 011986 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-04 | 至今 | 78天 | 0.36% |
| 011985 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-04 | 至今 | 78天 | 0.38% |
| 021442 | 申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-29 | 至今 | 114天 | 1.43% |
| 021441 | 申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-29 | 至今 | 114天 | 1.69% |
| 016748 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又128天 | 4.92% |
| 016749 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又128天 | 4.62% |
| 009543 | 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又42天 | 9.20% |
| 009544 | 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又42天 | 7.73% |
| 008028 | 申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-21 | 2022-07-05 | 1年又257天 | 6.20% |
| 010325 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-09-24 | 2023-06-15 | 2年又264天 | 5.53% |
| 005936 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又25天 | 14.74% |
| 005990 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又25天 | 14.24% |
| 009084 | 申萬(wàn)菱信安泰鑫利純債一年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-18 | 2024-08-27 | 4年又163天 | 13.24% |
| 008968 | 申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2020-02-27 | 至今 | 4年又207天 | 14.69% |
| 007240 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又18天 | 15.78% |
| 006609 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又18天 | 17.78% |
| 005936 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.33% |
| 005990 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.32% |
| 003601 | 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合A | 混合型-偏債 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003602 | 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合C | 混合型-偏債 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003512 | 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合C | 混合型-偏債 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 29.96% |
| 003493 | 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合A | 混合型-偏債 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 31.57% |
| 310338 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 29.98% |
| 310379 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券B | 債券型-混合債 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 29.90% |
| 310339 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 33.11% |
| 310518 | 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2013-07-30 | 2019-07-13 | 5年又349天 | 32.45% |
| 310378 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券A | 債券型-混合債 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 31.24% |
 | |
| 姓名 | 舒世茂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-20 |
舒世茂先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士,2007年起從事金融相關(guān)工作,曾任職于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,2021年10月加入申萬(wàn)菱信基金,曾任固定收益研究員,曾任申萬(wàn)菱信安鑫智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任研究部副總監(jiān),申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券型證券投資基金、申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月6日擔(dān)任申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022061 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 022062 | 申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 019046 | 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-06 | 至今 | 198天 | 37.21% |
| 019045 | 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-06 | 至今 | 198天 | 37.73% |
| 011985 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 至今 | 227天 | 1.77% |
| 011986 | 申萬(wàn)菱信合利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 至今 | 227天 | 1.71% |
| 015175 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-07-10 | 至今 | 1年又73天 | 3.79% |
| 310508 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-07-10 | 至今 | 1年又73天 | 4.37% |
| 011054 | 申萬(wàn)菱信安鑫智選混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 1.01% |
| 011055 | 申萬(wàn)菱信安鑫智選混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 0.87% |
| 006609 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債A | 債券型-中短債 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又64天 | 6.59% |
| 007240 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債C | 債券型-中短債 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又64天 | 5.98% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,努力追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開(kāi)發(fā)行的證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有到期時(shí)間與投資者持有的該原份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原份額最短持有期不一致的,分別計(jì)算; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C(022062) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
申萬(wàn)菱信季季瑞三個(gè)月持有期純債債券C(022062) - 基金公告