| 基金全稱 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
| 基金代碼 | 022073（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C(022073) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-13 |
胡超先生:范德比爾特大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。歷任普華永道咨詢(深圳)有限公司高級(jí)顧問、中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海外投資業(yè)務(wù)主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,歷任國(guó)際業(yè)務(wù)研究員。歷任天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2022年09月)、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年10月)、天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月至2022年11月)、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘國(guó)證港股通50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年03月至2023年10月)、天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年06月至2023年08月)、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年05月至2023年05月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)基金經(jīng)理、天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘恒生科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘全球新能源汽車股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理、天弘納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022072 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 7天 | |
| 022073 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 7天 | |
| 016823 | 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又107天 | 1.86% |
| 164212 | 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又107天 | 2.20% |
| 018044 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又163天 | 41.43% |
| 018043 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又163天 | 41.80% |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.16% |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.64% |
| 014565 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -1.22% |
| 014564 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -0.96% |
| 012989 | 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.60% |
| 517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-16 | 2022-11-26 | 1年又10天 | -27.84% |
| 012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.55% |
| 012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.70% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-12 | 2022-10-27 | 1年又15天 | -34.79% |
| 517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-27 | 2022-09-07 | 1年又42天 | -36.72% |
| 012348 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又77天 | -46.60% |
| 012349 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又77天 | -46.94% |
| 009226 | 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又117天 | 16.53% |
| 009225 | 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又117天 | 17.88% |
| 008763 | 天弘越南市場(chǎng)股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又245天 | 48.87% |
| 008764 | 天弘越南市場(chǎng)股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又245天 | 47.05% |
| 007721 | 天弘標(biāo)普500(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 4年又363天 | 76.77% |
| 007722 | 天弘標(biāo)普500(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 4年又363天 | 74.35% |
 | |
| 姓名 | 楊戀令 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-13 |
楊戀令女士:管理科學(xué)與工程博士。2016年7月至2019年3月天風(fēng)證券股份有限公司固定收益總部宏觀研究員;2019年3月至2023年6月泰康基金管理有限公司投資部宏觀研究員;2023年6月加盟天弘基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2024年5月11日擔(dān)任天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022072 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 7天 | |
| 022073 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 7天 | |
| 014153 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-11 | 至今 | 132天 | -8.75% |
| 014154 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-11 | 至今 | 132天 | -8.84% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票與存托憑證、其他港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、金融衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動(dòng)性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于中證港股通高股息投資指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)中證港股通高股息投資指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況等,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 (3)港股投資策略 本基金對(duì)港股通的股票,以被動(dòng)復(fù)制為原則,以標(biāo)的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時(shí),本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當(dāng)配置成份股和備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。在此基礎(chǔ)上,本基金將側(cè)重自下而上的研究方法,對(duì)上市公司所處的成長(zhǎng)階段、盈利模式、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等核心要素進(jìn)行綜合判斷,選出優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行少量投資,從而達(dá)到在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上降低跟蹤誤差的目的。本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人也可以根據(jù)實(shí)際情況在其他日期對(duì)本基金進(jìn)行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要投資香港證券市場(chǎng),需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C(022073) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C(022073) - 基金公告