| 基金全稱 | 大成景軒中高等級債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成景軒中高等級債券F |
| 基金代碼 | 022089（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年08月29日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大成景軒中高等級債券F(022089) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 馮佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-29 |
馮佳女士:中國國籍,英國諾丁漢大學(xué)金融投資碩士。2005年5月至2009年5月任安永華明會計師事務(wù)所審計部高級審計師。2009年6月至2013年1月任第一創(chuàng)業(yè)證券研究所研究員、資產(chǎn)管理部信評分析崗。2013年2月至2015年12月任創(chuàng)金合信基金管理有限公司固定收益部投資主辦。2016年1月至2017年10月任招商銀行股份有限公司私人銀行部投研崗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益總部總監(jiān)助理。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月12日至2024年1月23日擔(dān)任大成惠福純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春曉一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月13日起任大成景軒中高等級債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月26日起任大成景優(yōu)中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月9日任大成景熙利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022089 | 大成景軒中高等級債券F | 債券型-長債 | 2024-08-29 | 至今 | 22天 | 0.37% |
| 020329 | 大成聚鑫債券A | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 144天 | 0.71% |
| 020330 | 大成聚鑫債券C | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 144天 | 0.63% |
| 020948 | 大成景朔利率債A | 債券型-長債 | 2024-04-15 | 至今 | 158天 | 2.20% |
| 020949 | 大成景朔利率債C | 債券型-長債 | 2024-04-15 | 至今 | 158天 | 2.13% |
| 020345 | 大成惠裕定開純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 4天 | 0.00% |
| 019491 | 大成景熙利率債A | 債券型-長債 | 2024-01-09 | 至今 | 255天 | 4.81% |
| 019492 | 大成景熙利率債C | 債券型-長債 | 2024-01-09 | 至今 | 255天 | 4.71% |
| 020378 | 大成景優(yōu)中短債D | 債券型-中短債 | 2023-12-20 | 至今 | 275天 | 3.90% |
| 020283 | 大成惠福債券C | 債券型-長債 | 2023-12-13 | 2024-01-23 | 41天 | 0.67% |
| 017311 | 大成景寧一年定開債券 | 債券型-長債 | 2022-12-06 | 2024-07-04 | 1年又211天 | 4.68% |
| 008938 | 大成惠興一年定開債券 | 債券型-長債 | 2022-02-25 | 2023-04-19 | 1年又53天 | 2.94% |
| 014447 | 大成惠源一年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又275天 | 9.31% |
| 008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又299天 | 9.65% |
| 008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又299天 | 9.97% |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -6.19% |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -5.08% |
| 009496 | 大成景軒中高等級債券C | 債券型-長債 | 2021-08-13 | 至今 | 3年又39天 | 11.20% |
| 009495 | 大成景軒中高等級債券A | 債券型-長債 | 2021-08-13 | 至今 | 3年又39天 | 12.18% |
| 011075 | 大成恒享春曉一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2022-09-16 | 1年又71天 | 1.43% |
| 011076 | 大成恒享春曉一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2022-09-16 | 1年又71天 | 0.94% |
| 008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-27 | 2023-04-04 | 1年又312天 | -1.90% |
| 008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-27 | 2023-04-04 | 1年又312天 | -2.63% |
| 011742 | 大成惠平一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又167天 | 15.15% |
| 006812 | 大成惠福債券A | 債券型-長債 | 2020-11-12 | 2024-01-23 | 3年又72天 | 10.79% |
| 003841 | 大成惠裕定開純債債券A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2024-01-16 | 3年又93天 | 11.51% |
| 投資目標 | 本基金在控制信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(含國債、金融債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接在二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā)。本基金也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所指的中高等級債券為國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債及信用評級在AAA(含)到AA+(含)之間的信用債(包括企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債(不含政策性金融債)、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非國家信用擔(dān)保的固定收益類金融工具)。 本基金投資的企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、金融債(不含政策性金融債)、政府支持機構(gòu)債券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、等信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的債券信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 |
| 投資策略 | 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 類屬配置 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期配置 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費、外貿(mào)差額、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進行分析,對未來較長的一段時間內(nèi)的市場利率變化趨勢進行預(yù)測,決定組合的久期。 信用衍生品投資策略 為了更好地管理債券投資的信用風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,將適當(dāng)參與信用衍生品的投資。本基金將在詳細評估信用債風(fēng)險狀況的前提下,對比權(quán)衡個券風(fēng)險收益與信用衍生品價格,構(gòu)建信用風(fēng)險對沖組合。持有期內(nèi),本基金會緊密跟蹤信用利差與信用衍生品價格的動態(tài)變化,靈活調(diào)整對沖比例,追求經(jīng)信用風(fēng)險對沖后的投資回報最大化。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額及F類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債高信用等級債券財富指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
大成景軒中高等級債券F(022089) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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大成景軒中高等級債券F(022089) - 基金公告
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- 大成景軒中高等級債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
- 大成景軒中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書2024-08-29