| 基金全稱 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
| 基金代碼 | 022102（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年08月30日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F(022102) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 朱征星 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-30 |
朱征星先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾任海通證券股份有限公司研究所固收研究負(fù)責(zé)人;自2019年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國(guó)金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年07月起任富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。自2023年05月起任富國(guó)增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年11月起任富國(guó)瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022134 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式F | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-06 | 至今 | 14天 | 0.14% |
| 022133 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-06 | 至今 | 14天 | 0.11% |
| 022102 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 21天 | 1.23% |
| 021221 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-12 | 至今 | 161天 | 2.04% |
| 019179 | 富國(guó)瑞豐純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-16 | 至今 | 309天 | 4.26% |
| 019178 | 富國(guó)瑞豐純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-16 | 至今 | 309天 | 4.44% |
| 019596 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 360天 | 9.01% |
| 017710 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又120天 | 6.69% |
| 017711 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又120天 | 6.41% |
| 018267 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又167天 | 11.35% |
| 018266 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又167天 | 11.54% |
| 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又33天 | 11.49% |
| 000197 | 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又237天 | 10.46% |
| 007198 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又289天 | 10.88% |
| 007197 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又289天 | 11.22% |
| 012274 | 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-08 | 至今 | 3年又75天 | 11.28% |
| 012273 | 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-08 | 至今 | 3年又75天 | 12.18% |
| 511310 | 富國(guó)中證10年期國(guó)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2021-04-13 | 2023-01-03 | 1年又265天 | 5.73% |
| 006134 | 富國(guó)金融債債券型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-20 | 至今 | 3年又305天 | 16.73% |
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| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-30 |
李金柳先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通證券股份有限公司研究所宏觀經(jīng)濟(jì)分析師;2020年09月至2021年01月任平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司三方投資部投資經(jīng)理;2021年01月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。2022年8月26日起擔(dān)任富國(guó)匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月27日起任富國(guó)匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月1日起擔(dān)任富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月24日擔(dān)任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年4月24日擔(dān)任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月01日擔(dān)任富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月起任富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022102 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 21天 | 1.23% |
| 021754 | 富國(guó)頤利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 81天 | 1.31% |
| 021258 | 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 158天 | 1.54% |
| 020520 | 富國(guó)瑞夏純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-10 | 至今 | 163天 | 1.32% |
| 020519 | 富國(guó)瑞夏純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-10 | 至今 | 163天 | 1.43% |
| 007949 | 富國(guó)澤利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-01 | 至今 | 203天 | 2.03% |
| 020489 | 富國(guó)澤利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-01 | 至今 | 203天 | 2.00% |
| 019596 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 360天 | 9.01% |
| 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又150天 | 10.63% |
| 018267 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又150天 | 11.35% |
| 018266 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又150天 | 11.40% |
| 005920 | 富國(guó)頤利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又294天 | 7.86% |
| 016586 | 富國(guó)匯澤一年定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又329天 | 5.93% |
| 016585 | 富國(guó)匯澤一年定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又329天 | 6.49% |
| 015316 | 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又26天 | 6.69% |
| 015315 | 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又26天 | 7.24% |
| 006409 | 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又26天 | 6.47% |
| 006410 | 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又26天 | 6.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款、國(guó)債期貨、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標(biāo)ETF為主要投資標(biāo)的,方便投資者通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.3%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后,按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類、C類、E類和F類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類、E類和F類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債7-10年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為債券型基金,因此在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F(022102) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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