| 基金全稱 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A |
| 基金代碼 | 022119（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(022119) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 神愛前 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-04 |
神愛前先生:廈門大學(xué)財(cái)政學(xué)碩士,曾任第一創(chuàng)業(yè)證券研究所行業(yè)研究員、民生證券研究所高級研究員、第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理部高級研究員,2014年12月加入平安大華基金管理公司,任投資研究部高級研究員,現(xiàn)擔(dān)任平安策略先鋒混合型證券投資基金(2016-07-19至今)基金經(jīng)理。2019年12年25日任平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日起至2022年6月23日任平安醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月29日起任平安品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月25日任平安興奕成長1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月17日任平安策略優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022120 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-04 | 至今 | 16天 | |
| 022119 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-04 | 至今 | 16天 | |
| 017550 | 平安策略回報(bào)混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又37天 | -19.59% |
| 017549 | 平安策略回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又37天 | -18.87% |
| 015485 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又247天 | -34.91% |
| 015486 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又247天 | -35.78% |
| 014812 | 平安興奕成長1年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又239天 | -41.29% |
| 014811 | 平安興奕成長1年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又239天 | -40.03% |
| 014460 | 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又266天 | -44.92% |
| 014461 | 平安品質(zhì)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又266天 | -46.11% |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 混合型-靈活 | 2021-05-26 | 2022-06-23 | 1年又28天 | -20.53% |
| 004390 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又271天 | 59.36% |
| 004391 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C | 混合型-靈活 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又271天 | 53.45% |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 混合型-靈活 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | 210天 | 36.38% |
| 001297 | 平安智慧中國混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-02 | 2019-01-18 | 2年又169天 | -27.56% |
| 002599 | 平安消費(fèi)精選混合C | 混合型-偏股 | 2016-07-25 | 2018-03-16 | 1年又234天 | -16.68% |
| 002598 | 平安消費(fèi)精選混合A | 混合型-偏股 | 2016-07-25 | 2018-03-16 | 1年又234天 | -17.18% |
| 700003 | 平安策略先鋒混合 | 混合型-靈活 | 2016-07-19 | 至今 | 8年又65天 | 89.07% |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,從定性和定量兩個(gè)角度對公司進(jìn)行研究,精選在發(fā)展戰(zhàn)略明晰、研發(fā)能力先進(jìn)、市場需求巨大、商業(yè)模式領(lǐng)先和公司治理結(jié)構(gòu)良好等一個(gè)或多個(gè)方面具備比較優(yōu)勢的企業(yè),力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價(jià)值。具體來講,分為行業(yè)配置策略、個(gè)股選擇策略: 1)行業(yè)配置策略 本基金在行業(yè)的選擇與配置方面,重點(diǎn)研究三個(gè)問題:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長空間。本基金過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。 2)個(gè)股精選策略 本基金在進(jìn)行個(gè)股篩選時(shí),主要通過定量與定性相結(jié)合的角度對上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評價(jià),精選具備成長潛力和估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。 首先,使用定性分析的方法,從技術(shù)能力、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司的基本情況進(jìn)行分析。 在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢等,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈的角度,挖掘有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? 在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評價(jià),公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)對企業(yè)價(jià)值進(jìn)行評估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 (2)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 (3)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi);同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(022119) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(022119) - 基金公告