| 基金全稱 | 國泰利安中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰利安中短債債券E |
| 基金代碼 | 022126（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年09月13日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰利安中短債債券E(022126) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陶然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-13 |
陶然先生:國籍:中國,學(xué)歷:法國圖盧茲國立綜合理工學(xué)院信息系統(tǒng)與軟件開發(fā)碩士、法國圖盧茲第一大學(xué)金融工程碩士,相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格、CFA。曾任職于海富通基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入國泰基金,擬任基金經(jīng)理。2020年7月至2022年8月任國泰惠鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月至2022年11月任國泰現(xiàn)金管理貨幣市場基金的基金經(jīng)理,2020年7月起任國泰貨幣市場證券投資基金、國泰利是寶貨幣市場基金、國泰瞬利交易型貨幣市場基金和國泰利享中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國泰利優(yōu)30天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年8月起兼任國泰利澤90天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年5月起兼任國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年11月起兼任國泰利盈60天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年12月起兼任國泰利安中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年8月起兼任國泰潤利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022201 | 國泰利安中短債債券F | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 33天 | 0.26% |
| 022176 | 國泰利享中短債債券F | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 33天 | 0.23% |
| 022126 | 國泰利安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-09-13 | 至今 | 58天 | 0.05% |
| 003517 | 國泰潤利純債債券A | 債券型-長債 | 2024-08-29 | 至今 | 73天 | 0.17% |
| 021785 | 國泰潤利純債債券C | 債券型-長債 | 2024-08-29 | 至今 | 73天 | 0.10% |
| 016947 | 國泰利安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又341天 | 5.92% |
| 016948 | 國泰利安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又341天 | 5.53% |
| 016484 | 國泰利盈60天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又354天 | 5.98% |
| 016483 | 國泰利盈60天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又354天 | 6.42% |
| 015825 | 國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-30 | 至今 | 2年又165天 | 5.25% |
| 014217 | 國泰利享中短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-04-25 | 至今 | 2年又200天 | 5.97% |
| 015380 | 國泰瞬利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又246天 | 5.08% |
| 015379 | 國泰瞬利貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又246天 | 5.33% |
| 013065 | 國泰利澤90天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又72天 | 11.26% |
| 013066 | 國泰利澤90天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又72天 | 10.56% |
| 012453 | 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-06-22 | 至今 | 3年又142天 | 10.14% |
| 012452 | 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-06-22 | 至今 | 3年又142天 | 10.92% |
| 005253 | 國泰貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又127天 | 10.42% |
| 020031 | 國泰現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 2022-11-11 | 2年又127天 | 4.97% |
| 003515 | 國泰利是寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又127天 | 8.40% |
| 006598 | 國泰利享中短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又127天 | 13.02% |
| 006597 | 國泰利享中短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又127天 | 14.03% |
| 020007 | 國泰貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又127天 | 9.27% |
| 511620 | 國泰瞬利貨幣ETFA | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又127天 | 8.19% |
| 020032 | 國泰現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 2022-11-11 | 2年又127天 | 2.27% |
| 008278 | 國泰惠鑫一年定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2020-07-03 | 2022-08-12 | 2年又40天 | 7.83% |
| 159006 | 匯添富收益快錢貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 4.68% |
| 519889 | 匯添富收益快線貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 5.32% |
| 000397 | 匯添富全額寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 5.50% |
| 159005 | 匯添富收益快錢貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 4.23% |
| 519888 | 匯添富收益快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 4.20% |
| 511980 | 匯添富添富通貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | 1年又140天 | 4.56% |
| 000980 | 匯添富添富通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | 1年又140天 | 4.93% |
| 000330 | 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-07 | 2020-02-26 | 2年又172天 | 8.66% |
| 000366 | 匯添富添富通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | 1年又140天 | 4.58% |
| 投資目標(biāo) | 在注重風(fēng)險和流動性管理的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金在債券投資中將根據(jù)對經(jīng)濟(jì)周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,靈活運(yùn)用久期策略、類屬配置策略、利率品種投資策略、信用債投資策略等多種投資策略,構(gòu)建債券資產(chǎn)組合,并動態(tài)的對債券投資組合進(jìn)行調(diào)整。 類屬配置策略 本基金對不同類型債券的信用風(fēng)險、稅負(fù)水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期策略 本基金將基于對宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,積極地預(yù)測未來利率變化趨勢,調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場利率將下降時,則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過程中,本基金將在判斷市場利率波動趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 利率品種投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 信用債投資策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 本基金投資于AAA信用評級的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%,投資于AA+信用評級的信用債比例不超過信用債資產(chǎn)的50%。本基金不投資于信用評級為AA+級以下(不含AA+級)的信用債,基金持有信用債期間,如果其信用評級下降,不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),管理人將在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 本基金對信用債評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級,無債項(xiàng)信用評級的參照主體信用評級。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類和F類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
國泰利安中短債債券E(022126) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰利安中短債債券E(022126) - 基金公告
- 國泰利安中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
- 國泰利安中短債債券型證券投資基金基金合同2024-10-08
- 國泰利安中短債債券型證券投資基金(國泰利安中短債債券E)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-10-08
- 國泰利安中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第二號)2024-10-08
- 關(guān)于國泰利安中短債債券型證券投資基金增加F類基金份額并修改基金合同的公告2024-10-08