| 基金全稱 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 022152（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國投瑞銀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉揚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
劉揚女士:中國籍,澳大利亞麥考瑞大學金融學碩士。2013年10月加入國投瑞銀基金管理有限公司交易部,2015年3月轉(zhuǎn)入國際業(yè)務(wù)部任投資經(jīng)理,2017年12月轉(zhuǎn)入研究部任高級研究員,2017年12月25日至2020年3月11日期間擔任國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。2019年9月轉(zhuǎn)入國際業(yè)務(wù)部,2019年10月8日注冊為國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金的擬任基金經(jīng)理。2020年03月12日正式擔任國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年08月27日擔任國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月21日任國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022152 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-17 | 至今 | 28天 | |
| 022151 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-17 | 至今 | 28天 | |
| 161229 | 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 | QDII-普通股票 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又25天 | 27.50% |
| 011081 | 國投瑞銀港股通混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又321天 | -21.42% |
| 010010 | 國投瑞銀港股通6個月定開股票 | 股票型 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又80天 | -18.16% |
| 007110 | 國投瑞銀港股通混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-12 | 至今 | 4年又248天 | -8.60% |
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| 姓名 | 錢瀚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
錢瀚先生:中國國籍,美國哥倫比亞大學統(tǒng)計學碩士。國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理。2016年5月加入國投瑞銀基金管理有限公司量化投資部。2023年2月13日至2023年8月14日期間擔任國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年8月15日起擔任國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021896 | 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | |
| 021895 | 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | |
| 022152 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-17 | 至今 | 28天 | |
| 022151 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-17 | 至今 | 28天 | |
| 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又92天 | 22.94% |
| 投資目標 | 本基金通過被動的指數(shù)化投資管理,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制標的指數(shù)的方法跟蹤標的指數(shù),即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。本基金力求將基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)。 股票投資管理策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于: 1)法律法規(guī)的限制; 2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足; 3)標的指數(shù)成份股票長期停牌; 4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并; 5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息; 6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整; 7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化; 8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 (2)股票組合調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重重新調(diào)整時,本基金將進行相應(yīng)調(diào)整。 ②申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 ③其他調(diào)整 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 (4)港股通標的股票投資策略 本基金對港股通標的股票,以被動復(fù)制為原則,以標的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進行配置。同時,本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當配置成份股和備選成份股之外的港股通標的股票。本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 類別資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。本基金股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,其中投資于標的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資管理策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金于每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率達到1%以上時,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體以屆時基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準。 基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率計算方式如下: 基金份額凈值增長率=收益評價日基金份額凈值(如基金合同生效滿3個月后基金份額發(fā)生折算,則采用剔除折算因素的基金份額凈值)/基金合同生效日所對應(yīng)的第3個月月度對日的基金份額凈值-100% 業(yè)績比較基準同期增長率=收益評價日業(yè)績比較基準數(shù)值/基金合同生效日所對應(yīng)的第3個月月度對日的業(yè)績比較基準數(shù)值-100%剔除折算因素的基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金份額總額×∏i第i次基金份額折算比例 注:∏i為連乘符號。當基金份額折算比例為N時,表示每一份基金份額折算為N份。 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行1次收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。 5、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152) - 基金公告
- 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于注銷上海分公司的公告2024-11-13
- 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告2024-11-06
- 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2024-10-17
- 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同2024-10-17
- 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-10-17