| 基金全稱(chēng) | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券D |
| 基金代碼 | 022156（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年09月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬華可轉(zhuǎn)債債券D(022156) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王石千 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-11 |
王石千先生:國(guó)籍中國(guó),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2014年7月加盟鵬華基金管理有限公司,曾任固定收益部高級(jí)債券研究員,從事債券投資研究工作,現(xiàn)擔(dān)任債券投資一部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年03月至今擔(dān)任鵬華雙債加利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年04月至今擔(dān)任鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年02月?lián)矽i華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年07月至今擔(dān)任鵬華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年07月?lián)矽i華雙債保利債券基金經(jīng)理,2018年10月至2019年11月?lián)矽i華信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月至今擔(dān)任鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年09月至2020年12月?lián)矽i華豐饒定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年09月至2021年10月任鵬華永澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月至今擔(dān)任鵬華安惠混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月至今擔(dān)任鵬華安睿兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年02月至今擔(dān)任鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,王石千先生具備基金從業(yè)資格。2022年08月20日起任鵬華永澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月?lián)矽i華暢享債券基金經(jīng)理。2023年02月16日起任鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鵬華雙債保利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022161 | 鵬華安惠混合E | 混合型-偏債 | 2024-09-12 | 至今 | 8天 | 0.30% |
| 022156 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-11 | 至今 | 9天 | 0.04% |
| 021403 | 鵬華豐實(shí)定開(kāi)債D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-05-06 | 至今 | 137天 | 1.51% |
| 017820 | 鵬華豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-24 | 至今 | 1年又209天 | 1.96% |
| 000296 | 鵬華豐實(shí)定開(kāi)債B | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-16 | 至今 | 1年又217天 | 4.82% |
| 000295 | 鵬華豐實(shí)定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-16 | 至今 | 1年又217天 | 5.41% |
| 015257 | 鵬華暢享債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-29 | 至今 | 1年又357天 | 0.40% |
| 015256 | 鵬華暢享債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-29 | 至今 | 1年又357天 | 1.02% |
| 004504 | 鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-08-20 | 至今 | 2年又32天 | 1.90% |
| 012112 | 鵬華安頤混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-02 | 2024-06-07 | 2年又218天 | -6.06% |
| 012111 | 鵬華安頤混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-02 | 2024-06-07 | 2年又218天 | -5.19% |
| 013149 | 鵬華雙債加利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-07-30 | 至今 | 3年又53天 | -7.04% |
| 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又224天 | -2.58% |
| 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又224天 | -3.98% |
| 010964 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-12-17 | 至今 | 3年又278天 | -32.69% |
| 009634 | 鵬華安睿兩年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又54天 | 8.53% |
| 009635 | 鵬華安睿兩年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又54天 | 6.33% |
| 009232 | 鵬華安惠混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又59天 | -3.30% |
| 009233 | 鵬華安惠混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又59天 | -4.34% |
| 000329 | 鵬華豐饒定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-04 | 2020-12-22 | 1年又110天 | 5.90% |
| 004504 | 鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-04 | 2021-10-27 | 2年又54天 | 11.79% |
| 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2019-07-24 | 2024-04-19 | 4年又271天 | 19.03% |
| 001380 | 鵬華弘盛混合C | 混合型-靈活 | 2018-11-24 | 至今 | 5年又302天 | 27.09% |
| 001067 | 鵬華弘盛混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-24 | 至今 | 5年又302天 | 28.50% |
| 206003 | 鵬華信用增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.42% |
| 206004 | 鵬華信用增利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.09% |
| 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-07-13 | 至今 | 6年又71天 | 43.95% |
| 206015 | 鵬華純債債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2018-04-12 | 2020-02-05 | 1年又299天 | 10.94% |
| 160622 | 鵬華豐利債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-04-12 | 至今 | 6年又163天 | 32.39% |
| 000143 | 鵬華雙債加利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-03-28 | 至今 | 6年又178天 | 29.45% |
| 投資目標(biāo) | 在合理控制信用風(fēng)險(xiǎn)、保持適當(dāng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,以可轉(zhuǎn)債為主要投資標(biāo)的,力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為依法發(fā)行的固定收益類(lèi)品種,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、債券回購(gòu)、銀行存款等。本基金同時(shí)投資于A股股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)品種以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置 本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段?；饘⒁罁?jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則。 股票投資策略 本基金股票投資以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,從定量和定性兩方面考察上市公司的增值潛力。 定量方面綜合考慮盈利能力、成長(zhǎng)性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(jià)(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)以及銷(xiāo)售收入/市值(S/P)等價(jià)值指標(biāo),以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長(zhǎng)率以及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等成長(zhǎng)指標(biāo)。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等多種因素,精選流動(dòng)性好、成長(zhǎng)性高、估值水平低的股票進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一份額類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*60%+中債總指數(shù)收益率*30%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中具有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券,在債券型基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較高的投資產(chǎn)品。 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
鵬華可轉(zhuǎn)債債券D(022156) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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鵬華可轉(zhuǎn)債債券D(022156) - 基金公告