| 基金全稱 | 富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國新天鋒債券(LOF)E |
| 基金代碼 | 022171（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年09月18日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國新天鋒債券(LOF)E(022171) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 武磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-18 |
武磊先生:中國,博士,曾任華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司研究員,華泰證券股份有限公司投資經(jīng)理,國泰君安證券股份有限公司董事,上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理;自2016年12月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益投資部固定收益投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金固定收益投資部副總經(jīng)理,兼任富國基金固定收益基金經(jīng)理。自2017年03月起任富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年06月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(原富國鼎利純債債券型發(fā)起式證券投資基金)基金經(jīng)理;自2017年07月起任富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)(原富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年06月起任富國添享一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國穩(wěn)健添辰債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022171 | 富國新天鋒債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-09-18 | 至今 | 2天 | 0.18% |
| 021412 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-05-22 | 至今 | 121天 | 1.18% |
| 021413 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式E | 債券型-長債 | 2024-05-22 | 至今 | 121天 | 1.08% |
| 020489 | 富國澤利純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-02 | 至今 | 262天 | 3.07% |
| 019584 | 富國穩(wěn)健添辰債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 297天 | 2.29% |
| 019583 | 富國穩(wěn)健添辰債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 297天 | 2.46% |
| 019267 | 富國新天鋒債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又24天 | 0.06% |
| 019149 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券D | 債券型-混合一級 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又27天 | 3.43% |
| 009290 | 富國添享一年持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2020-06-02 | 至今 | 4年又111天 | 14.92% |
| 009291 | 富國添享一年持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2020-06-02 | 至今 | 4年又111天 | 13.43% |
| 007949 | 富國澤利純債債券A | 債券型-長債 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又195天 | 16.51% |
| 007176 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2019-05-21 | 至今 | 5年又124天 | 22.25% |
| 007198 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.16% |
| 007197 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.82% |
| 007075 | 富國產(chǎn)業(yè)債券C | 債券型-混合一級 | 2019-03-08 | 至今 | 5年又198天 | 21.78% |
| 161010 | 富國天豐強化債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2019-03-07 | 2020-10-26 | 1年又234天 | 12.65% |
| 006410 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 13.58% |
| 006409 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 14.35% |
| 161019 | 富國新天鋒債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2018-07-11 | 至今 | 6年又73天 | 31.35% |
| 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 債券型-長債 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 9.41% |
| 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 8.89% |
| 005841 | 富國尊利純債定開債 | 債券型-長債 | 2018-05-14 | 至今 | 6年又131天 | 30.61% |
| 005369 | 富國臻利純債定開債券 | 債券型-長債 | 2018-04-13 | 至今 | 6年又162天 | 32.30% |
| 004920 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2017-07-31 | 至今 | 7年又53天 | 37.91% |
| 004736 | 富國鼎利純債三個月定開債 | 債券型-長債 | 2017-06-30 | 至今 | 7年又84天 | 40.92% |
| 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債券A | 債券型-混合一級 | 2017-03-02 | 至今 | 7年又204天 | 38.08% |
| 000469 | 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 | 債券型-長債 | 2017-03-02 | 2019-11-13 | 2年又256天 | 14.65% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、地方政府債、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資于股票、權(quán)證,但可持有因可轉(zhuǎn)債與可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法對基金資產(chǎn)進行動態(tài)的整體資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置。在認(rèn)真研判宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例;在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上,根據(jù)類屬資產(chǎn)配置策略對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整。 (1)整體資產(chǎn)配置策略 通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風(fēng)險情況、風(fēng)險預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,在整體資產(chǎn)之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例和相應(yīng)的風(fēng)險水平。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 在整體資產(chǎn)配置策略的指導(dǎo)下,根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風(fēng)險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價值、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,采取積極投資策略,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 (3)明細(xì)資產(chǎn)配置策略 在明細(xì)資產(chǎn)配置上,首先根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資產(chǎn)信用等級、流動性指標(biāo)決定是否納入組合;其次,根據(jù)個別債券的收益率與剩余期限的配比,對照基金的收益要求決定是否納入組合;最后,根據(jù)個別債券的流動性指標(biāo)決定投資總量。 附權(quán)債券投資策略 附權(quán)債券指對債券發(fā)行體授予某種期權(quán),或者賦予債券投資者某種期權(quán),從而使債券發(fā)行體或投資者有了某種靈活的選擇余地,從而增強該種金融工具對不同發(fā)行體融資的靈活性,也增強對各類投資者的吸引力。當(dāng)前附權(quán)債券的主要種類有可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券以及含贖回或回售選擇權(quán)的債券等。 其它附權(quán)債券投資策略 本基金利用債券市場收益率數(shù)據(jù),運用利率模型,計算含贖回或回售選擇權(quán)的債券的期權(quán)調(diào)整利差(OAS),作為此類債券投資估值的主要依據(jù)。分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券,是認(rèn)股權(quán)證和公司債券的組合產(chǎn)品,該種產(chǎn)品中的公司債券和認(rèn)股權(quán)證可在上市后分別交易,即發(fā)行時是組合在一起的,而上市后則自動拆分成公司債券和認(rèn)股權(quán)證。本基金因認(rèn)購分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券所獲得的認(rèn)股權(quán)證自可交易之日起10個交易日內(nèi)全部賣出,分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券上市后分離出的公司債券的投資按照普通債券投資策略進行管理。 回購套利策略 回購套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產(chǎn)品投資和回購交易結(jié)合起來,管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的特征,在信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的A類基金份額和富國基金管理有限公司登記系統(tǒng)下的C類和E類基金份額的持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的A類基金份額的持有人目前只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最新規(guī)定; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
富國新天鋒債券(LOF)E(022171) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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富國新天鋒債券(LOF)E(022171) - 基金公告