| 基金全稱 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 022179（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月28日 | 成立日期 | 2024年11月01日 |
| 成立規(guī)模 | 20.101億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.60億份（截止至：2024年11月01日） |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(022179) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 莊磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
莊磊先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士,注冊(cè)金融分析師CFA持證人。自2001年7月起先后在北京銀行股份有限公司資金交易部、資產(chǎn)管理部擔(dān)任理財(cái)業(yè)務(wù)主管,貴陽(yáng)銀行股份有限公司理財(cái)投資部兼北京投行與同業(yè)中心擔(dān)任副總經(jīng)理,華泰汽車金融有限公司擔(dān)任總裁助理,四川天府銀行股份有限公司資產(chǎn)管理事業(yè)部擔(dān)任副總裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任我司固定收益部總經(jīng)理。2021年10月28日擔(dān)任新沃安鑫87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月26日擔(dān)任新沃通利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新沃通寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022179 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | 0.04% |
| 022180 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | -4.94% |
| 003665 | 新沃通利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又20天 | 2.75% |
| 002302 | 新沃通寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又20天 | 2.84% |
| 003664 | 新沃通利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又20天 | 3.33% |
| 001916 | 新沃通寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又20天 | 2.58% |
| 010607 | 新沃安鑫87個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-28 | 至今 | 3年又18天 | 10.47% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他政策性金融債、國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日對(duì)應(yīng)類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金收益分配次數(shù)及每次收益分配比例詳見招募說明書或?qū)脮r(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(022179) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(022179) - 基金公告
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