| 基金全稱 | 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國價值優(yōu)勢混合C |
| 基金代碼 | 022206（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年09月24日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國價值優(yōu)勢混合C(022206) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孫彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-24 |
孫彬先生:中國國籍,碩士,曾任國泰基金管理有限公司助理金融分析師,國泰基金管理有限公司研究員;自2016年7月加入富國基金管理有限公司,歷任權(quán)益投資經(jīng)理、權(quán)益基金經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理、權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理、資深權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)兼資深權(quán)益基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年05月起任富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國融泰三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國周期精選三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國核心優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022206 | 富國價值優(yōu)勢混合C | 2024-09-24 | 至今 | 0天 | ||
| 019362 | 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.54% |
| 019361 | 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 4.04% |
| 014450 | 富國融豐兩年定期開放混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又195天 | -28.59% |
| 014449 | 富國融豐兩年定期開放混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又195天 | -27.93% |
| 017631 | 富國周期精選三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又245天 | -22.85% |
| 017630 | 富國周期精選三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又245天 | -22.33% |
| 015892 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-08-17 | 至今 | 2年又35天 | -12.51% |
| 015891 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-08-17 | 至今 | 2年又35天 | -11.40% |
| 012579 | 富國紅利混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又274天 | -11.65% |
| 012578 | 富國紅利混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又274天 | -10.22% |
| 014164 | 富國融享18個月定開混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又301天 | -46.39% |
| 011499 | 富國滬深300基本面精選股票C | 股票型 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又112天 | -35.58% |
| 011498 | 富國滬深300基本面精選股票A | 股票型 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又112天 | -34.28% |
| 010400 | 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 | 混合型-偏股 | 2021-04-21 | 至今 | 3年又153天 | -31.04% |
| 009334 | 富國融享18個月定開混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-25 | 至今 | 4年又119天 | 6.75% |
| 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-28 | 2023-02-23 | 3年又180天 | 87.82% |
| 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-28 | 2023-02-23 | 3年又180天 | 91.17% |
| 004675 | 富國新機遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-28 | 2024-05-30 | 4年又277天 | 33.12% |
| 004674 | 富國新機遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-28 | 2024-05-30 | 4年又277天 | 36.32% |
| 002340 | 富國價值優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | 2019-05-23 | 至今 | 5年又122天 | 80.47% |
| 投資目標 | 本基金運用價值投資方法,通過精選個股和嚴格風險控制,力爭獲取中長期、持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當前所處的經(jīng)濟周期階段; (2)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素:包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟形勢,研判國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面、估值、成長性等進行深入分析,精選具有價值優(yōu)勢的股票構(gòu)建投資組合。 (1)定性分析,篩選優(yōu)質(zhì)公司 1)符合未來經(jīng)濟的發(fā)展方向:企業(yè)的發(fā)展離不開宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境及發(fā)展趨勢,在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的背景下,符合這一潮流的上市公司將具有更旺盛的生命力和更持久的發(fā)展?jié)摿? 2)具備獨特的核心競爭優(yōu)勢:考察公司在經(jīng)營許可、規(guī)模、資源、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、創(chuàng)新能力等一個或數(shù)個方面是否具有競爭對手在中長期時間內(nèi)難以模仿的優(yōu)勢; 3)具有良好的公司治理結(jié)構(gòu):考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團隊是否團結(jié)高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進取精神等。 4)公司的盈利模式具有可持續(xù)性:對企業(yè)盈利模式的考察重點關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性。 (2)定量分析,進行價值評估 1)估值水平合理 根據(jù)上市公司所處行業(yè),基于動態(tài)靜態(tài)指標相結(jié)合的原則,以相對估值為主,絕對估值為輔。相對估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)、每用戶平均收入(ARUP)等,絕對估值方法主要采用股利貼現(xiàn)模型(DDM)和自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF),衡量該公司的股價是否處于合理的估值區(qū)間。 2)成長能力較強 公司的歷史成長性能夠在一定程度上反映企業(yè)未來的增長潛力,因此,本基金采用營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流量增長率等指標來考量公司的歷史成長性,作為判斷公司未來成長性的依據(jù)。 在關(guān)注上市公司歷史成長性的同時,本基金尤其關(guān)注未來盈利的增長潛力。本基金將對上市公司未來一至三年的營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率等進行預(yù)測,并對其可能性進行判斷。 3)盈利質(zhì)量較高 本基金采用毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/凈利潤)等指標來考量公司的盈利能力和質(zhì)量。 行業(yè)配置策略 本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢等多角度,綜合評估各個行業(yè)的投資價值。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競爭優(yōu)勢、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 對于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關(guān)注可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價值、市場價值與其轉(zhuǎn)換價值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營業(yè)績、公司當前股票價格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等。 可交換債券是一種風險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標的的可交換債和可轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是不同的?？山粨Q債的轉(zhuǎn)股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 金融衍生工具投資 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式默認為現(xiàn)金分紅,基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當支付現(xiàn)金; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可按監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預(yù)期收益和預(yù)期風險水平的投資品種。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
富國價值優(yōu)勢混合C(022206) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
富國價值優(yōu)勢混合C(022206) - 基金公告
- 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書(更新)2024-09-20
- 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同2024-09-20
- 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-09-20
- 富國基金管理有限公司關(guān)于富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金增加C類基金份額并相應(yīng)...2024-09-20