| 基金全稱 | 鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華穩(wěn)健增利債券E |
| 基金代碼 | 022221（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年09月23日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E(022221) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊雅潔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-23 |
楊雅潔女士:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究員/基金經(jīng)理,招商銀行股份有限公司私人銀行部投資經(jīng)理。2018年01月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部投資經(jīng)理、債券投資二部副總經(jīng)理/投資經(jīng)理,混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任穩(wěn)定收益投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年01月至2017年03月?lián)未蟪删靶窦儌鶄鸾?jīng)理,2015年03月至2017年03月?lián)未蟪稍绿砝粋€(gè)月滾動(dòng)持有中短債基金經(jīng)理,2015年05月至2017年03月?lián)未蟪删谤i靈活配置混合基金經(jīng)理,2016年09月至2017年03月?lián)未蟪苫鄢韶泿呕鸾?jīng)理,2016年09月至2017年03月?lián)未蟪商硪娼灰仔拓泿呕鸾?jīng)理,2017年01月至2017年03月?lián)未蟪删吧徐`活配置混合基金經(jīng)理,2021年10月?lián)矽i華招華一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年10月?lián)矽i華雙債增利債券基金經(jīng)理,2022年03月?lián)矽i華安裕5個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2022年04月?lián)矽i華浙華一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年06月?lián)矽i華鑫華一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年07月?lián)矽i華穩(wěn)享一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年08月?lián)矽i華興鵬一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年10月?lián)矽i華創(chuàng)興增利債券基金經(jīng)理,2023年01月?lián)矽i華穩(wěn)健增利債券基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華安誠(chéng)混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華安康一年持有期混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華民豐盈和6個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華招潤(rùn)一年持有期混合基金經(jīng)理,2024年01月?lián)矽i華寧華一年持有期混合基金經(jīng)理,楊雅潔具備基金從業(yè)資格。2024年1月31日擔(dān)任鵬華豐泰定期開(kāi)放債券型證券投資基金、鵬華上華一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月01日擔(dān)任鵬華悅享一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。楊雅潔具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022221 | 鵬華穩(wěn)健增利債券E | 2024-09-23 | 至今 | 0天 | ||
| 017081 | 鵬華悅享一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-01 | 至今 | 203天 | 2.20% |
| 017082 | 鵬華悅享一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-01 | 至今 | 203天 | 1.97% |
| 013353 | 鵬華上華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-01-31 | 至今 | 233天 | 1.84% |
| 013354 | 鵬華上華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-01-31 | 至今 | 233天 | 1.45% |
| 000289 | 鵬華豐泰定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-31 | 至今 | 233天 | 2.58% |
| 001950 | 鵬華豐泰定開(kāi)債B | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-31 | 至今 | 233天 | 2.35% |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-01-04 | 至今 | 260天 | 0.91% |
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-01-04 | 至今 | 260天 | 1.15% |
| 011552 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.86% |
| 011553 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.62% |
| 011576 | 鵬華安誠(chéng)混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 4.23% |
| 011577 | 鵬華安誠(chéng)混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.90% |
| 012054 | 鵬華安康一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.93% |
| 012055 | 鵬華安康一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.60% |
| 010919 | 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.75% |
| 010920 | 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 3.50% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 混合型-靈活 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 5.16% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 混合型-靈活 | 2023-12-01 | 至今 | 294天 | 4.99% |
| 018087 | 鵬華雙債增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-03-16 | 至今 | 1年又189天 | -0.21% |
| 016889 | 鵬華穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-01-16 | 至今 | 1年又248天 | 4.62% |
| 016890 | 鵬華穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-01-16 | 至今 | 1年又248天 | 0.75% |
| 016329 | 鵬華創(chuàng)興增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-11 | 至今 | 1年又345天 | -4.93% |
| 016331 | 鵬華創(chuàng)興增利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-11 | 至今 | 1年又345天 | -4.12% |
| 016330 | 鵬華創(chuàng)興增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-11 | 至今 | 1年又345天 | -6.03% |
| 015025 | 鵬華興鵬一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又22天 | -2.97% |
| 015024 | 鵬華興鵬一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又22天 | -2.37% |
| 015258 | 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又64天 | -1.25% |
| 015259 | 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又64天 | -2.10% |
| 014764 | 鵬華鑫華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又89天 | -3.36% |
| 014763 | 鵬華鑫華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又89天 | -2.48% |
| 015028 | 鵬華浙華一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-27 | 2024-09-13 | 2年又140天 | -0.49% |
| 015029 | 鵬華浙華一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-27 | 2024-09-13 | 2年又140天 | -1.44% |
| 012135 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又180天 | 0.11% |
| 010863 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又180天 | 0.32% |
| 000054 | 鵬華雙債增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-10-27 | 至今 | 2年又329天 | -1.22% |
| 009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 至今 | 2年又343天 | -0.02% |
| 009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 至今 | 2年又343天 | 1.17% |
| 003692 | 大成景尚靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-06 | 2017-03-27 | 80天 | 1.41% |
| 003693 | 大成景尚靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-06 | 2017-03-27 | 80天 | 1.38% |
| 511690 | 大成添益交易型貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.45% |
| 003253 | 大成添益交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.57% |
| 003252 | 大成添益交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.45% |
| 002201 | 大成慧成貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.70% |
| 002200 | 大成慧成貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.58% |
| 002202 | 大成慧成貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.58% |
| 002374 | 大成景鵬靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-01-14 | 2017-03-27 | 1年又73天 | 10.66% |
| 001497 | 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E | 債券型-中短債 | 2015-06-16 | 2017-03-27 | 1年又285天 | |
| 001333 | 大成景鵬靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-22 | 2017-03-27 | 1年又310天 | 12.70% |
| 090021 | 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2015-03-21 | 2017-03-27 | 2年又7天 | |
| 091021 | 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B | 債券型-中短債 | 2015-03-21 | 2017-03-27 | 2年又7天 | |
| 000153 | 大成景旭純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-01-11 | 2017-03-27 | 3年又76天 | 28.65% |
| 000152 | 大成景旭純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-01-11 | 2017-03-27 | 3年又76天 | 29.89% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債)、股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,本基金在履行適當(dāng)程序后以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及各項(xiàng)國(guó)家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司,構(gòu)建股票投資組合。本基金將重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長(zhǎng)前景、行業(yè)利潤(rùn)前景和行業(yè)成功要素等因素進(jìn)行自上而下的行業(yè)遴選,同時(shí)結(jié)合對(duì)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)力分析、管理層分析等定性分析和對(duì)上市公司的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析進(jìn)行自下而上的個(gè)股精選。 本基金所投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: 1)在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; 2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; 3)港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、分紅率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新并公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一份額類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、本基金各類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額、E類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同,將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同的約定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*7.5%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2.5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E(022221) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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鵬華穩(wěn)健增利債券E(022221) - 基金公告
- 鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同2024-09-20
- 鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-09-20
- 鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書2024-09-20
- 鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(E類基金份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-09-20
- 關(guān)于鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等...2024-09-20