| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 022286（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月18日 | 成立日期 | 2024年10月22日 |
| 成立規(guī)模 | 0.102億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億份（截止至：2024年10月22日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A(022286) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 梁福睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
梁福睿先生:博士。曾任廣州證券醫(yī)藥研究員(2018年7月-2019年3月)。2019年3月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、權(quán)益基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)擬任長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022287 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-22 | 至今 | 23天 | 3.79% |
| 022286 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-22 | 至今 | 23天 | 3.82% |
| 投資目標(biāo) | 基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票選擇,優(yōu)選醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主題的上市公司股票,追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金將深度挖掘醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主題股票的投資機(jī)會(huì)(通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司(構(gòu)建股票投資組合。 1)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主題的界定 醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)期保持需求迫切和創(chuàng)新性供給的雙邊變化(一方面體現(xiàn)為隨著人口老齡化程度加劇及居民自我健康保健認(rèn)知的提升(對(duì)于醫(yī)藥健康的需求不斷增加;另一方面體現(xiàn)為醫(yī)藥行業(yè)的政策管理、技術(shù)進(jìn)步、模式更迭等進(jìn)入到改革、創(chuàng)新的效果體現(xiàn)期。在此背景下(醫(yī)藥行業(yè)有望涌現(xiàn)諸多優(yōu)秀的上市公司(本基金主要投資于符合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。符合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主題的企業(yè)包括提供預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等與醫(yī)療相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)。具體包括醫(yī)藥、生物制品或醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售流通、醫(yī)療服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域公司。另外(隨著醫(yī)改的不斷深入以及預(yù)防診療技術(shù)的快速發(fā)展(醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有創(chuàng)新性產(chǎn)品及新商業(yè)模式的相關(guān)公司也在本基金的投資范圍。具體行業(yè)包括(生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療美容申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)。 本基金將對(duì)醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤(隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化(相關(guān)主題的上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。在履行適當(dāng)程序后(本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)主題概念和投資范圍的認(rèn)定。 2)個(gè)股選擇策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)周期、公司成長(zhǎng)周期、資本市場(chǎng)周期這三個(gè)周期維度(前兩者影響個(gè)股的盈利質(zhì)量(后者影響個(gè)股的估值水平。 產(chǎn)業(yè)周期(基于上市公司所處的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)(分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性變化、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行前瞻性判斷(重點(diǎn)關(guān)注需求、供給。 公司成長(zhǎng)周期(基于上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表(尋找企業(yè)盈利提升空間(重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)。 資本市場(chǎng)周期(觀(guān)察市場(chǎng)對(duì)上市公司的認(rèn)知情況(關(guān)注企業(yè)在行業(yè)間或類(lèi)似商業(yè)模式公司橫向比較的相對(duì)估值水平(以及絕對(duì)估值水平。 本基金自上而下從宏觀(guān)和中觀(guān)維度選子賽道(自下而上從微觀(guān)維度選個(gè)股(結(jié)合定量和定性分析(力爭(zhēng)尋找三個(gè)周期共振的個(gè)股來(lái)構(gòu)建投資組合。 定量分析(本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司的盈利能力、研發(fā)能力、估值水平等。 定性分析(本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)空間、商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)(結(jié)合公司基本面、國(guó)際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來(lái)決定港股權(quán)重配置(并精選港股通股票中的優(yōu)勢(shì)公司、與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢(shì)的公司。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資(本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上(通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式(精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率(人民幣)*10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的具體內(nèi)容。 |
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A(022286) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投...2024-11-07
- 長(zhǎng)城基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2024-10-29
- 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2024-10-23
- 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-10-10
- 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-10-10