| 基金全稱 | 中泰安弘債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰安弘債券C |
| 基金代碼 | 022329（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期 | 2024年10月23日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 蔡鳳儀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
蔡鳳儀女士:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生,中國國籍。2015年7月至2020年10月期間,歷任鑫沅資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理、債券交易員。2020年11月17日起加入中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司基金業(yè)務(wù)部擔(dān)任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月19日至今擔(dān)任中泰安睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月26日至今擔(dān)任中泰安益利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月19日至今擔(dān)任中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022329 | 中泰安弘債券C | 債券型-長債 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | 0.30% |
| 021429 | 中泰安弘債券A | 債券型-長債 | 2024-07-23 | 至今 | 114天 | 0.48% |
| 015933 | 中泰安悅6個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又57天 | 6.98% |
| 015934 | 中泰安悅6個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又57天 | 6.29% |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-08-09 | 2023-01-09 | 153天 | 0.42% |
| 015108 | 中泰安益利率債A | 債券型-長債 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又203天 | 8.12% |
| 015109 | 中泰安益利率債C | 債券型-長債 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又203天 | 7.48% |
| 014138 | 中泰安睿債券C | 債券型-長債 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又300天 | 7.97% |
| 014137 | 中泰安睿債券A | 債券型-長債 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又300天 | 8.34% |
| 010501 | 中泰青月安盈66個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2021-06-16 | 至今 | 3年又152天 | 15.58% |
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| 姓名 | 程冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
程冰先生:中國國籍,本科、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,曾任東吳證券股份有限公司投資經(jīng)理;上海銀行股份有限公司金融市場部、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理;興業(yè)證券股份有限公司資金運(yùn)營部副總經(jīng)理;睿遠(yuǎn)基金管理有限公司專戶固定收益投資部執(zhí)行董事;中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部首席投資經(jīng)理;蘇州銀行投資交易部副總經(jīng)理。2023年6月份加入中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司任基金業(yè)務(wù)部首席基金經(jīng)理。2023年8月28日任中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中泰安益利率債債券型證券投資基金、中泰藍(lán)月短債債券型證券投資基金、中泰雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022329 | 中泰安弘債券C | 債券型-長債 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | 0.30% |
| 021429 | 中泰安弘債券A | 債券型-長債 | 2024-07-23 | 至今 | 114天 | 0.48% |
| 015108 | 中泰安益利率債A | 債券型-長債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 4.77% |
| 007057 | 中泰藍(lán)月短債A | 債券型-中短債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 2.09% |
| 007058 | 中泰藍(lán)月短債C | 債券型-中短債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 2.02% |
| 015934 | 中泰安悅6個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 4.20% |
| 015727 | 中泰雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 6.54% |
| 015933 | 中泰安悅6個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 4.59% |
| 015109 | 中泰安益利率債C | 債券型-長債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 4.42% |
| 015728 | 中泰雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又79天 | 5.99% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性、流動性及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過分析經(jīng)濟(jì)周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運(yùn)行狀況、研判市場風(fēng)險(xiǎn),制定債券投資策略,挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場的基礎(chǔ)上,分析不同類別固定收益類資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征和風(fēng)險(xiǎn)水平特征,確定信用類固定收益資產(chǎn)、非信用類固定收益資產(chǎn)、其他大類資產(chǎn)的配置,同時(shí),根據(jù)市場的變化,動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生品。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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