| 基金全稱 | 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
| 基金代碼 | 022348（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A(022348) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 黃浩榮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
黃浩榮先生:中國國籍,廈門大學(xué)管理學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,歷任固定收益部固定收益研究員、融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通璽債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通頤定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通昊定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日起至2019年11月21日),現(xiàn)任融通匯財寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2017年7月28日起至今)、融通易支付貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理(2017年7月29日起至今)、融通現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2018年11月7日起至今)、融通通慧混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月20日至2024年9月28日)、融通通昊三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月11日起至今)、融通新消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年4月8日起至2023年6月30日)。融通通益混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年06月02日至今)。融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年6月12日至今)。融通通安債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年4月15日至2024年7月8日)?，F(xiàn)任融通通躍一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022349 | 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | |
| 022348 | 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | |
| 012732 | 融通通躍一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-08-05 | 至今 | 1年又102天 | 4.51% |
| 008439 | 融通通華五年定開債券A | 債券型-長債 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又204天 | 4.48% |
| 008440 | 融通通華五年定開債券C | 債券型-長債 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又204天 | 4.35% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長債 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.27% |
| 003650 | 融通通潤債券 | 債券型-混合二級 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.38% |
| 002869 | 融通通裕定開債 | 債券型-長債 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.46% |
| 002049 | 融通新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 2.39% |
| 002807 | 融通通安債券 | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2024-07-08 | 3年又85天 | 12.86% |
| 008573 | 融通通遠(yuǎn)三個月定開債券 | 債券型-長債 | 2020-06-12 | 2021-07-03 | 1年又21天 | 6.14% |
| 008837 | 融通通益混合 | 混合型-偏債 | 2020-06-02 | 2023-04-29 | 2年又331天 | 16.58% |
| 002605 | 融通新消費(fèi)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏債 | 2019-07-20 | 2024-09-28 | 5年又72天 | 37.37% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏債 | 2019-07-20 | 2024-09-28 | 5年又72天 | 35.24% |
| 002788 | 融通現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又9天 | 12.27% |
| 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又9天 | 13.91% |
| 005289 | 融通通昊三個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-04-17 | 至今 | 6年又213天 | 32.15% |
| 003674 | 融通通璽債券 | 債券型-長債 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 5.58% |
| 003650 | 融通通潤債券 | 債券型-混合二級 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 6.04% |
| 003677 | 融通通穗債券 | 債券型-長債 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 2.96% |
| 001941 | 融通通源短融債券B | 債券型-中短債 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.58% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-29 | 至今 | 7年又110天 | 17.57% |
| 003727 | 融通通頤定開債券C | 債券型-混合二級 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.59% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-29 | 至今 | 7年又110天 | 17.15% |
| 000394 | 融通通源短融債券A | 債券型-中短債 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.24% |
| 003726 | 融通通頤定開債券A | 債券型-混合二級 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 5.02% |
| 002579 | 融通增利債券 | 債券型-長債 | 2017-07-29 | 2019-11-21 | 2年又115天 | 7.57% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-29 | 至今 | 7年又110天 | 19.64% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長債 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 4.41% |
| 002807 | 融通通安債券 | 債券型-長債 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 5.50% |
| 004399 | 融通匯財寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又111天 | 20.27% |
| 161622 | 融通匯財寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又111天 | 18.78% |
| 003645 | 融通通弘債券 | 債券型-長債 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 34天 | -0.54% |
| 003728 | 融通通宸債券A | 債券型-長債 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 4.75% |
| 003648 | 融通通祺債券A | 債券型-長債 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 6.39% |
| 161627 | 融通通福債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 1.97% |
| 161626 | 融通通福債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 2.26% |
| 161623 | 融通匯財寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又111天 | 20.71% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,優(yōu)化固定收益類金融工具的資產(chǎn)比例配置。在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整組合久期,以獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值,提高基金總體收益率。 利率策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,并制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期,以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 類屬配置與個券選擇策略 本基金根據(jù)券種特點及市場特征,將市場劃分為企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債、央行票據(jù)、交易所國債等子市場。綜合考慮市場的流動性和容量、市場的信用狀況、各市場的風(fēng)險收益水平、稅收選擇等因素,對幾個市場之間的相對風(fēng)險、收益(等價稅后收益)進(jìn)行綜合分析后確定各類別債券資產(chǎn)的配置。 本基金從債券票息率、收益率曲線偏離度、絕對和相對價值分析、信用分析、公司研究等角度精選有投資價值的投資品種。本基金力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進(jìn)行投資價值評估,從中選擇具有較高票息率且暫時被市場低估或估值合理的投資品種。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險敞口等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,或當(dāng)市場通行的債券信用評級體系規(guī)則等發(fā)生變化,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A(022348) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A(022348) - 基金公告
- 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券型證券投資基金新增中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的...2024-11-14
- 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券型證券投資基金招募說明書2024-11-01
- 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券型證券投資基金基金合同2024-11-01
- 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-11-01
- 融通穩(wěn)鑫90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-11-01