| 基金全稱 | 浙商惠利純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商惠利純債C |
| 基金代碼 | 022378（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年09月23日 | 成立日期 | 2024年10月25日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 歐陽健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
歐陽健先生:碩士研究生。2002年9月至2016年2月?lián)螐V發(fā)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部利率及衍生產(chǎn)品交易主管。2016年2月至2018年5月?lián)螐V發(fā)證券股份有限公司固定收益投資部部門執(zhí)行董事。2018年5月加入國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益部總經(jīng)理。2018年6月至2019年7月?lián)螄?guó)聯(lián)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月27日至2020年7月8日任國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月23日至2020年7月8日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月21日起至2020年7月8日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月20日起至2020年7月8日任國(guó)聯(lián)安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月28日至2020年7月8日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月27日至2020年7月8日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增裕一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月18日至2020年7月8日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增泰一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021你那11月3日擔(dān)任浙商惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月12日起擔(dān)任浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022378 | 浙商惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 0.55% |
| 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又217天 | 6.90% |
| 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又217天 | 7.21% |
| 003220 | 浙商惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又12天 | 10.72% |
| 008882 | 國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 41天 | -0.52% |
| 008883 | 國(guó)聯(lián)安增祺純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 41天 | -0.52% |
| 008879 | 國(guó)聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-20 | 2020-07-08 | 49天 | -1.66% |
| 253021 | 國(guó)聯(lián)安增利債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-21 | 2020-07-08 | 169天 | -0.23% |
| 253020 | 國(guó)聯(lián)安增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-21 | 2020-07-08 | 169天 | -0.08% |
| 007372 | 國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-23 | 2020-07-08 | 1年又47天 | 16.93% |
| 007371 | 國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-23 | 2020-07-08 | 1年又47天 | 4.40% |
| 006495 | 國(guó)聯(lián)安增富一年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-27 | 2020-07-08 | 1年又224天 | 8.50% |
| 006508 | 國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-27 | 2020-07-08 | 1年又224天 | 8.55% |
| 253051 | 國(guó)聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 2019-07-05 | 1年又13天 | 2.92% |
| 253050 | 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 2019-07-05 | 1年又13天 | 2.66% |
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| 姓名 | 朱靖宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
朱靖宇女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士2012年8月至2019年7月在廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部先后從事外匯產(chǎn)品研發(fā)及固定收益交易及投資工作,2019年8月加入國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月起任國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月25日至2020年12月31日任國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月25日至2020年12月31日任國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月21日至2020年12月31日任國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月27日至2020年12月31日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月27日至2020年12月31日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增裕一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月20日至2020年12月31日任國(guó)聯(lián)安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月13日擔(dān)任浙商惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月13日至2023年8月4日擔(dān)任浙商中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月9日起任浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月23日擔(dān)任浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月29日至2024年6月13日擔(dān)任浙商惠豐定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月20日擔(dān)任浙商智多盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月26日擔(dān)任浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月16日擔(dān)任浙商中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月13日擔(dān)任浙商興盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022378 | 浙商惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 0.55% |
| 020595 | 浙商中短債D | 債券型-中短債 | 2024-01-18 | 至今 | 301天 | 3.21% |
| 014896 | 浙商興盈6個(gè)月定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-10-13 | 至今 | 1年又33天 | 2.84% |
| 014897 | 浙商興盈6個(gè)月定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-10-13 | 至今 | 1年又33天 | 2.60% |
| 008506 | 浙商中短債C | 債券型-中短債 | 2023-06-16 | 至今 | 1年又152天 | 7.45% |
| 008505 | 浙商中短債A | 債券型-中短債 | 2023-06-16 | 至今 | 1年又152天 | 7.83% |
| 009679 | 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又20天 | 6.03% |
| 013231 | 浙商智多盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-20 | 至今 | 2年又26天 | 5.57% |
| 013232 | 浙商智多盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-20 | 至今 | 2年又26天 | 4.69% |
| 002830 | 浙商惠豐定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-29 | 2024-06-13 | 1年又258天 | 4.82% |
| 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又53天 | 7.11% |
| 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又53天 | 7.54% |
| 006284 | 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-09 | 至今 | 2年又67天 | 6.93% |
| 003220 | 浙商惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又125天 | 8.22% |
| 009175 | 浙商中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.76% |
| 009176 | 浙商中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.58% |
| 008879 | 國(guó)聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 225天 | -0.30% |
| 006508 | 國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.70% |
| 006495 | 國(guó)聯(lián)安增富一年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.73% |
| 253021 | 國(guó)聯(lián)安增利債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.63% |
| 253020 | 國(guó)聯(lián)安增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.99% |
| 000058 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 21.46% |
| 007371 | 國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 4.13% |
| 007372 | 國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 16.62% |
| 001157 | 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 28.60% |
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| 姓名 | 牛冠群 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
牛冠群先生:中國(guó)國(guó)籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任職于固定收益部。2023年6月8日擔(dān)任浙商日添利貨幣市場(chǎng)基金、浙商惠豐定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月13日擔(dān)任浙商惠利純債債券型證券投資基金、浙商惠睿純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月1日起擔(dān)任浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年10月23日擔(dān)任浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022378 | 浙商惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 0.55% |
| 009679 | 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 003874 | 浙商日添金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又75天 | 2.21% |
| 003875 | 浙商日添金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又75天 | 2.51% |
| 007459 | 浙商惠睿純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又125天 | 5.73% |
| 003220 | 浙商惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又125天 | 5.19% |
| 002078 | 浙商日添利B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又160天 | 2.58% |
| 002830 | 浙商惠豐定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又160天 | 4.61% |
| 002077 | 浙商日添利A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又160天 | 2.23% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的品種,包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學(xué)分析與有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳匹配。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣政策與財(cái)政政策、商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張、國(guó)際資本流動(dòng)和其他影響短期資金供求狀況等因素的分析,預(yù)判對(duì)未來利率市場(chǎng)變化情況。 根據(jù)對(duì)未來利率市場(chǎng)變化的預(yù)判情況,分析不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征和風(fēng)險(xiǎn)水平特征,并以此決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 1)久期策略 本基金通過對(duì)影響市場(chǎng)利率的各種因素(如宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策走向、資金供求情況等)的分析,判斷市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),以確定基金組合的久期目標(biāo)。當(dāng)預(yù)期未來市場(chǎng)利率水平下降時(shí),本基金將通過增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高基金組合久期;當(dāng)預(yù)期未來市場(chǎng)利率水平上升時(shí),本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式縮短基金組合久期,以規(guī)避組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型、梯形或子彈型投資策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以最大限度避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 3)類屬配置策略 類屬配置是指?jìng)M合中國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券等不同債券投資品種之間的配置比例。 本基金將綜合分析各類屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估并能給組合帶來相對(duì)較高回報(bào)的類屬,減持相對(duì)高估并給組合帶來相對(duì)較低回報(bào)的類屬。 4)個(gè)券選擇策略 本基金在個(gè)券選擇上將安全性因素放在首位,優(yōu)先選擇高信用等級(jí)的債券品種,防范違約風(fēng)險(xiǎn)。其次,在具體的券種選擇上,將根據(jù)擬合收益率曲線的實(shí)際情況,挖掘收益率明顯偏高的券種,若發(fā)現(xiàn)該類券種主要由于市場(chǎng)波動(dòng)原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價(jià)格屬于相對(duì)低估,本基金將重點(diǎn)關(guān)注此類低估品種,并選擇收益率曲線上定價(jià)相對(duì)低估的期限段進(jìn)行投資。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
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