| 基金全稱 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C |
| 基金代碼 | 022404（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-08 |
趙琳婧女士:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部高級(jí)投資經(jīng)理,泓德基金管理有限公司基金經(jīng)理,招商信諾資產(chǎn)管理有限公司固定收益部高級(jí)投資經(jīng)理。2023年4月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司?，F(xiàn)任信澳匯享三個(gè)月定期開放債券基金基金經(jīng)理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家貨幣基金基金經(jīng)理(2023年8月18日起至今)、信澳悅享利率債基金基金經(jīng)理(2023年12月7日起至今)、信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)基金基金經(jīng)理(2024年5月29日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022403 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | |
| 022404 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | |
| 021998 | 信澳慧管家貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-08-08 | 至今 | 98天 | 0.43% |
| 021111 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 169天 | 5.80% |
| 021110 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 169天 | 1.09% |
| 021014 | 信澳悅享利率債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 246天 | 1.98% |
| 020597 | 信澳匯享三個(gè)月定開債券E | 債券型-長債 | 2024-01-18 | 至今 | 301天 | 3.67% |
| 019502 | 信澳悅享利率債A | 債券型-長債 | 2023-12-07 | 至今 | 343天 | 3.56% |
| 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又89天 | 2.27% |
| 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又89天 | 2.25% |
| 009713 | 信澳慧管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又89天 | 1.91% |
| 009712 | 信澳慧管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又89天 | 2.39% |
| 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又89天 | 2.42% |
| 016207 | 信澳匯享三個(gè)月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又161天 | 4.02% |
| 016206 | 信澳匯享三個(gè)月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又161天 | 4.48% |
| 002737 | 泓德裕和純債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和純債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、信用衍生品、國債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣和財(cái)政政策、國家經(jīng)濟(jì)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等因素綜合分析,評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和配置時(shí)機(jī)。在固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金等各類金融資產(chǎn)類別之間確定配置比例,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與原份額的運(yùn)作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404) - 基金公告