| 基金全稱 | 泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 022427（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年10月29日 |
| 成立規(guī)模 | 52.586億份 | 資產規(guī)模 | 34.32億份（截止至：2024年10月29日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
泰康中證A500ETF聯(lián)接C(022427) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 魏軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-29 |
魏軍先生:中國籍,數(shù)量經濟學博士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書、證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書,曾歷任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員、基金經理助理、基金經理、量化投資部副總經理等職務。2008年7月至2010年10月任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員,2010年3月11日起至2011年10月18日任廣發(fā)滬深300指數(shù)基金和廣發(fā)中證500指數(shù)基金的基金經理助理,2011年10月19日至2016年1月17日任廣發(fā)中小板300ETF及廣發(fā)中小板300聯(lián)接基金的基金經理,2014年4月1日至2016年1月17日任廣發(fā)深證100指數(shù)分級基金的基金經理,2016年1月28日至2016年5月29日任另類投資部副總經理,2016年5月10日至2019年3月29日任廣發(fā)套利混合基金的基金經理,。2019年5月加入泰康公募,現(xiàn)任泰康基金量化投資部負責人。2019年12月27日至今擔任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2020年6月30日至今擔任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2020年9月18日至今擔任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年7月7日至今擔任泰康中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年8月27日至今擔任泰康中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年12月6日至今擔任泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2022年8月1日至今擔任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2022年9月27日-2023年2月17日擔任泰康中證新能源動力電池指數(shù)型證券投資基金基金經理。2023年6月14日至今擔任泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年8月17日至今擔任泰康中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年10月26日至今擔任泰康中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年11月3日-2024年10月12日擔任泰康泉林量化價值精選混合型證券投資基金基金經理。2024年1月31日至今擔任泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2024年3月15日至今擔任泰康中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年5月7日至今擔任泰康半導體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年9月27日至今擔任泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022427 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 16天 | 1.20% |
| 022426 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 16天 | 1.21% |
| 021418 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 27天 | |
| 021415 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 27天 | |
| 560510 | 泰康中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 48天 | 0.73% |
| 020476 | 泰康半導體量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2024-05-07 | 至今 | 191天 | 47.23% |
| 020477 | 泰康半導體量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2024-05-07 | 至今 | 191天 | 46.93% |
| 560150 | 泰康中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 244天 | 8.49% |
| 020094 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 288天 | 6.85% |
| 020093 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 288天 | 7.15% |
| 005000 | 泰康泉林量化價值精選混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-03 | 2024-09-04 | 306天 | 0.88% |
| 005111 | 泰康泉林量化價值精選混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-03 | 2024-09-04 | 306天 | 0.44% |
| 019186 | 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又20天 | 7.92% |
| 019185 | 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又20天 | 8.38% |
| 018117 | 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又90天 | 9.30% |
| 018116 | 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又90天 | 9.84% |
| 017495 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又154天 | 7.25% |
| 017496 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又154天 | 6.64% |
| 015416 | 泰康中證新能源動力電池指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 85天 | -3.78% |
| 015417 | 泰康中證新能源動力電池指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 85天 | -3.89% |
| 011964 | 泰康中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-01 | 至今 | 2年又106天 | -1.01% |
| 011965 | 泰康中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-01 | 至今 | 2年又106天 | -1.69% |
| 159760 | 泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又344天 | -36.47% |
| 560560 | 泰康中證內地低碳經濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又80天 | -36.51% |
| 159720 | 泰康中證智能電動汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又131天 | -31.12% |
| 515530 | 泰康中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-18 | 至今 | 4年又58天 | 4.70% |
| 008926 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-30 | 至今 | 4年又138天 | 0.02% |
| 008927 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-30 | 至今 | 4年又138天 | -1.71% |
| 515380 | 泰康滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又324天 | 12.33% |
| 005225 | 廣發(fā)量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-21 | 2019-03-29 | 1年又8天 | 4.34% |
| 000992 | 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 | 混合型-絕對收益 | 2016-05-10 | 2019-03-29 | 2年又323天 | 1.94% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 2016-01-18 | 1年又292天 | 35.84% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2011-10-19 | 2016-01-18 | 4年又92天 | 32.86% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-10-19 | 2016-01-18 | 4年又92天 | 45.81% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券資產(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標ETF,方便投資人通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大,并盡快恢復跟蹤偏離度、跟蹤誤差至上述范圍。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建股票組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購或贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。轉融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進行轉融通證券出借交易,以分散風險。 其他金融工具投資策略 本基金將基于謹慎原則運用股指期貨、國債期貨等金融工具對基金投資組合進行管理,以控制并降低投資組合風險、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 (1)參與股指期貨交易策略: 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤指數(shù)。 (2)參與國債期貨交易策略 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,在風險可控的基礎上,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨的交易,以降低跟蹤誤差。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金于每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 2、在符合基金收益分配條件下,本基金可每季度進行1次收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權;由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無重大實質不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調整并提前公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型基金,其長期平均風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
泰康中證A500ETF聯(lián)接C(022427) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
泰康中證A500ETF聯(lián)接C(022427) - 基金公告
- 關于泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金新增銷售機構并參加部分銷...2024-11-14
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- 泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2024-10-30
- 關于泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金可投資科創(chuàng)板股票的公告2024-10-30