| 基金全稱 | 華夏中證A500指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏中證A500指數C |
| 基金代碼 | 022431（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年10月31日 |
| 成立規(guī)模 | 30.833億份 | 資產規(guī)模 | 21.11億份（截止至：2024年10月31日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-31 |
李俊先生:北京大學法學學士、工商管理碩士。曾任職于北京市金杜律師事務所證券部。2008年12月加入華夏基金管理有限公司,歷任數量投資部研究員、基金經理助理,華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2018年1月17日至2021年5月26日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2019年1月31日至2021年5月26日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年9月17日至2021年12月13日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2020年4月3日至2021年12月13日期間)、上證金融地產交易型開放式指數發(fā)起式證券投資基金基金經理(2017年12月11日至2022年3月14日期間)、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年5月13日至2022年8月22日期間)、華夏中證農業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年12月29日至2024年5月31日)、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年5月27日至2022年8月22日期間)等,現任華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年9月17日起任職)、華夏中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年10月24日起任職)、華夏中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年11月28日起任職)、華夏中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2019年11月28日起任職)、華夏中證銀行交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2019年12月6日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年12月9日起任職)、華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2019年12月10日起任職)、華夏中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2020年2月20日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2020年6月16日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年2月1日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2021年2月1日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年3月4日起任職)、華夏中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年7月22日至2024年11月7日期間)、華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年8月17日起任職)、華夏中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2021年9月9日起任職)、華夏中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年12月16日起任職)、華夏中證新能源交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2022年12月27日至2024年5月31日)、華夏北證50成份指數證券投資基金基金經理(2022年12月28日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2023年3月16日起任職)、華夏中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2023年7月6日起任職)、華夏中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 指數型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 022430 | 華夏中證A500指數A | 指數型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | 0.89% |
| 022431 | 華夏中證A500指數C | 指數型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | 0.88% |
| 021580 | 華夏中證人工智能主題ETF聯接D | 指數型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 167天 | 33.92% |
| 018721 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又132天 | 7.85% |
| 018722 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又132天 | 7.70% |
| 017605 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又244天 | -17.97% |
| 017604 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又244天 | -17.56% |
| 017526 | 華夏北證50成份指數C | 指數型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又322天 | 31.97% |
| 017525 | 華夏北證50成份指數A | 指數型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又322天 | 32.70% |
| 017571 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
| 017572 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
| 516810 | 華夏中證農業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
| 159711 | 華夏中證港股通50ETF | 指數型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又334天 | 4.80% |
| 013014 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又67天 | -42.63% |
| 013013 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又67天 | -42.08% |
| 012886 | 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又90天 | -43.78% |
| 012885 | 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又90天 | -43.30% |
| 516260 | 華夏中證物聯網主題ETF | 指數型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
| 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 指數型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
| 159888 | 華夏中證智能汽車主題ETF | 指數型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
| 516500 | 華夏中證生物科技主題ETF | 指數型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又256天 | -36.65% |
| 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 指數型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又287天 | -9.63% |
| 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又287天 | -12.17% |
| 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又287天 | -11.17% |
| 008585 | 華夏中證人工智能主題ETF聯接A | 指數型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又152天 | -6.57% |
| 008586 | 華夏中證人工智能主題ETF聯接C | 指數型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又152天 | -7.80% |
| 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接C | 指數型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
| 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接A | 指數型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
| 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 指數型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又269天 | 36.64% |
| 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又341天 | 22.13% |
| 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又341天 | 20.35% |
| 515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 指數型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又342天 | 25.92% |
| 008298 | 華夏中證銀行ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又345天 | 39.11% |
| 008299 | 華夏中證銀行ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又345天 | 37.07% |
| 515060 | 華夏中證全指房地產ETF | 指數型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又353天 | -18.91% |
| 008088 | 華夏中證全指房地產ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又353天 | -20.93% |
| 008089 | 華夏中證全指房地產ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又353天 | -22.09% |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 指數型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又23天 | 45.74% |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 指數型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又60天 | 22.29% |
| 515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 指數型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
| 002833 | 華夏新錦繡混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
| 002834 | 華夏新錦繡混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
| 002232 | 華夏新趨勢混合C | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
| 002231 | 華夏新趨勢混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
| 510650 | 上證金融地產發(fā)起式ETF | 指數型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數基金,主要采用完全復制法進行投資,以更好地跟蹤標的指數,實現基金投資目標。 股票投資策略 股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合標的指數,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以更好地復制和跟蹤標的指數。對于出現市場流動性不足等情況,導致基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人有權通過投資非成份股等進行適當的替代。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 華夏基金旗下基金開放狀態(tài)一覽表更新日期:2024-11-142024-11-14
- 華夏基金管理有限公司關于提醒投資者防范金融詐騙的聲明2024-11-13
- 華夏基金旗下基金開放狀態(tài)一覽表更新日期:2024-11-132024-11-13
- 華夏中證A500指數證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額申購業(yè)務的公告2024-11-13
- 華夏基金旗下基金開放狀態(tài)一覽表202411122024-11-12