基金數(shù)據(jù)

基金全稱富國(guó)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金代碼022463（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2024年10月25日成立日期2024年11月11日
成立規(guī)模39.590億份資產(chǎn)規(guī)模13.45億份（截止至：2024年11月11日）
基金管理人富國(guó)基金基金托管人國(guó)投證券
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名王樂(lè)樂(lè)
上任日期2024-11-11

王樂(lè)樂(lè)先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海證券有限責(zé)任公司任研究員;自2011年11月至2012年6月在華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司任研究員;自2012年7月至2015年5月在華泰證券股份有限公司歷任研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;自2015年5月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級(jí)定量基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級(jí)定量基金經(jīng)理。自2019年07月起任富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年09月起任富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年10月起任富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國(guó)中證醫(yī)藥50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2021年05月起任富國(guó)中證800銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年07月起任富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)中證醫(yī)藥50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國(guó)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國(guó)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

王樂(lè)樂(lè)管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
022464富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-11至今4天0.00%
022463富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-11至今4天0.00%
563220富國(guó)中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-25至今51天2.58%
022085富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-29至今78天36.62%
022054富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-23至今84天12.09%
022055富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-22至今85天16.92%
022050富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-22至今85天20.25%
021246富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-25至今143天17.82%
021245富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-25至今143天17.90%
012801富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-10至今1年又6天-10.17%
012802富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-10至今1年又6天-10.27%
016888富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-06-09至今1年又160天-1.13%
016887富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-06-09至今1年又160天-0.83%
017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A指數(shù)型-股票2022-12-15至今1年又336天28.88%
017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C指數(shù)型-股票2022-12-15至今1年又336天28.38%
561180富國(guó)中證A100ETF指數(shù)型-股票2022-11-03至今2年又13天8.69%
561150富國(guó)中證500ESG基準(zhǔn)ETF指數(shù)型-股票2022-07-282022-11-16111天0.19%
561190富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF指數(shù)型-股票2022-07-11至今2年又128天-20.28%
159887富國(guó)中證800銀行ETF指數(shù)型-股票2021-05-12至今3年又188天12.57%
009504富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2020-07-24至今4年又115天28.66%
009505富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2020-07-24至今4年又115天26.73%
518680富國(guó)上海金ETF指數(shù)型-其他2020-07-06至今4年又133天41.64%
515820富國(guó)中證800ETF指數(shù)型-股票2020-05-132022-09-302年又140天14.34%
008975富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-03-18至今4年又243天26.40%
008976富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-03-18至今4年又243天24.07%
515950富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF指數(shù)型-股票2020-03-16至今4年又245天2.17%
008750富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-02-20至今4年又270天4.10%
008749富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-02-20至今4年又270天6.09%
515850富國(guó)中證全指證券公司ETF指數(shù)型-股票2020-01-212024-08-014年又194天2.48%
007786富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-12-312024-08-014年又215天22.09%
007787富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-12-312024-08-014年又215天19.87%
007809富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-11-29至今4年又353天65.55%
007810富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-11-29至今4年又353天62.31%
515750富國(guó)中證科技50策略ETF指數(shù)型-股票2019-11-15至今5年又2天38.35%
515150富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF指數(shù)型-股票2019-11-062020-12-031年又28天14.32%
515650富國(guó)中證消費(fèi)50ETF指數(shù)型-股票2019-10-14至今5年又34天18.41%
159974富國(guó)央企創(chuàng)新ETF指數(shù)型-股票2019-09-20至今5年又58天68.61%
512710富國(guó)中證軍工龍頭ETF指數(shù)型-股票2019-07-23至今5年又117天33.24%
159971富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF指數(shù)型-股票2019-06-112020-08-061年又57天84.45%
007191富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-04-022020-05-251年又54天-7.02%
159963富國(guó)恒生中國(guó)企業(yè)ETF指數(shù)型-股票2019-03-072020-08-061年又153天-2.96%
006748富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2018-12-252020-05-251年又152天17.50%
512040富國(guó)中證價(jià)值ETF指數(shù)型-股票2018-11-072020-05-251年又200天14.52%
161031富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天13.18%
161030富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天17.65%
150315富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)A指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天9.80%
150316富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)B指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天-31.85%
005121富國(guó)興利增強(qiáng)債券A債券型-混合二級(jí)2017-10-092020-01-102年又93天9.55%
100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣AQDII-混合債2016-10-172018-07-111年又267天0.85%
161032富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-13.41%
150322富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)B指數(shù)型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-68.04%
150321富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)A指數(shù)型-股票2015-08-102020-01-104年又154天32.44%
姓名蘇華清
上任日期2024-11-11

蘇華清先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士,曾任中證指數(shù)有限公司研究員;自2022年6月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年10月起任富國(guó)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)深證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年01月起任富國(guó)深證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國(guó)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國(guó)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

蘇華清管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
022464富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-11至今4天0.00%
022463富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-11至今4天0.00%
563210富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF指數(shù)型-股票2024-11-06至今9天
563220富國(guó)中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-25至今51天2.58%
021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-08-16至今91天35.36%
021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-08-16至今91天35.42%
159583富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF指數(shù)型-股票2024-06-28至今140天25.91%
021210富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-23至今206天14.05%
021211富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-23至今206天13.92%
159591富國(guó)中證A50ETF指數(shù)型-股票2024-03-07至今253天17.16%
020514富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-01-23至今297天27.87%
020513富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-01-23至今297天28.08%
159350富國(guó)深證50ETF指數(shù)型-股票2023-11-30至今351天23.67%
159629富國(guó)中證1000ETF指數(shù)型-股票2023-10-19至今1年又28天7.27%
516120富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2023-10-19至今1年又28天1.28%
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金以目標(biāo)ETF為主要投資標(biāo)的,方便投資者通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,以股票組合進(jìn)行申購(gòu)贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,待履行適當(dāng)程序后本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 3、本基金于每季度最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行收益分配;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
小于100萬(wàn)元---1.00% | 0.10%
大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元---0.60% | 0.06%
大于等于500萬(wàn)元---每筆1000元
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