基金數(shù)據(jù)

基金全稱富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C
基金代碼022464（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2024年10月25日成立日期2024年11月11日
成立規(guī)模39.590億份資產(chǎn)規(guī)模26.14億份（截止至：2024年11月11日）
基金管理人富國基金基金托管人國投證券
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）
銷售服務費率0.20%（前端）最高認購費率0.00%（前端）
最高申購費率--（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名王樂樂
上任日期2024-11-11

王樂樂先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海證券有限責任公司任研究員;自2011年11月至2012年6月在華泰聯(lián)合證券有限責任公司任研究員;自2012年7月至2015年5月在華泰證券股份有限公司歷任研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團隊負責人;自2015年5月加入富國基金管理有限公司,歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級定量基金經(jīng)理。自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年09月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年07月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

王樂樂管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
022464富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-11至今3天0.00%
022463富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-11至今3天0.00%
563220富國中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-25至今50天4.81%
022085富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-29至今77天41.23%
022054富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-23至今83天14.52%
022055富國中證消費50ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-22至今84天17.92%
022050富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-08-22至今84天23.48%
021246富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-25至今142天19.84%
021245富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-25至今142天19.93%
012801富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-10至今1年又5天-7.77%
012802富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-10至今1年又5天-7.87%
016888富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-06-09至今1年又159天1.07%
016887富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-06-09至今1年又159天1.37%
017521富國北證50成份指數(shù)A指數(shù)型-股票2022-12-15至今1年又335天31.71%
017522富國北證50成份指數(shù)C指數(shù)型-股票2022-12-15至今1年又335天31.20%
561180富國中證A100ETF指數(shù)型-股票2022-11-03至今2年又12天10.70%
561150富國中證500ESG基準ETF指數(shù)型-股票2022-07-282022-11-16111天0.19%
561190富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF指數(shù)型-股票2022-07-11至今2年又127天-18.39%
159887富國中證800銀行ETF指數(shù)型-股票2021-05-12至今3年又187天12.32%
009504富國上海金ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2020-07-24至今4年又114天31.18%
009505富國上海金ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2020-07-24至今4年又114天29.20%
518680富國上海金ETF指數(shù)型-其他2020-07-06至今4年又132天44.38%
515820富國中證800ETF指數(shù)型-股票2020-05-132022-09-302年又140天14.34%
008975富國中證消費50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-03-18至今4年又242天27.48%
008976富國中證消費50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-03-18至今4年又242天25.13%
515950富國中證醫(yī)藥50ETF指數(shù)型-股票2020-03-16至今4年又244天5.06%
008750富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-02-20至今4年又269天7.61%
008749富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-02-20至今4年又269天9.67%
515850富國中證全指證券公司ETF指數(shù)型-股票2020-01-212024-08-014年又194天2.48%
007786富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-12-312024-08-014年又215天22.09%
007787富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-12-312024-08-014年又215天19.87%
007809富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-11-29至今4年又352天69.14%
007810富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-11-29至今4年又352天65.84%
515750富國中證科技50策略ETF指數(shù)型-股票2019-11-15至今5年又1天43.13%
515150富國中證國企一帶一路ETF指數(shù)型-股票2019-11-062020-12-031年又28天14.32%
515650富國中證消費50ETF指數(shù)型-股票2019-10-14至今5年又33天19.48%
159974富國央企創(chuàng)新ETF指數(shù)型-股票2019-09-20至今5年又57天72.10%
512710富國中證軍工龍頭ETF指數(shù)型-股票2019-07-23至今5年又116天38.48%
159971富國創(chuàng)業(yè)板ETF指數(shù)型-股票2019-06-112020-08-061年又57天84.45%
007191富國中證價值ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-04-022020-05-251年又54天-7.02%
159963富國恒生中國企業(yè)ETF指數(shù)型-股票2019-03-072020-08-061年又153天-2.96%
006748富國中證價值ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2018-12-252020-05-251年又152天17.50%
512040富國中證價值ETF指數(shù)型-股票2018-11-072020-05-251年又200天14.52%
161031富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天13.18%
161030富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天17.65%
150315富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天9.80%
150316富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2017-11-272020-01-102年又44天-31.85%
005121富國興利增強債券A債券型-混合二級2017-10-092020-01-102年又93天9.55%
100050富國全球債券(QDII)人民幣AQDII-混合債2016-10-172018-07-111年又267天0.85%
161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-13.41%
150322富國中證煤炭指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-68.04%
150321富國中證煤炭指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-08-102020-01-104年又154天32.44%
姓名蘇華清
上任日期2024-11-11

蘇華清先生:中國國籍,研究生、碩士,曾任中證指數(shù)有限公司研究員;自2022年6月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年10月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

蘇華清管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
022464富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-11至今3天0.00%
022463富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-11至今3天0.00%
563210富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF指數(shù)型-股票2024-11-06至今8天
563220富國中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-25至今50天4.81%
021934富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-08-16至今90天41.13%
021933富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-08-16至今90天41.20%
159583富國中證通信設備主題ETF指數(shù)型-股票2024-06-28至今139天31.62%
021210富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-23至今205天15.80%
021211富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-23至今205天15.67%
159591富國中證A50ETF指數(shù)型-股票2024-03-07至今252天19.08%
020514富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-01-23至今296天31.12%
020513富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-01-23至今296天31.33%
159350富國深證50ETF指數(shù)型-股票2023-11-30至今350天27.01%
159629富國中證1000ETF指數(shù)型-股票2023-10-19至今1年又27天10.72%
516120富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2023-10-19至今1年又27天3.84%
投資目標 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金以目標ETF為主要投資標的,方便投資者通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,待履行適當程序后本基金也將作相應的變更或調整。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 3、本基金于每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行收益分配;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）銷售服務費率0.20%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
------0.00%
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