| 基金全稱 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
| 基金代碼 | 022478（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期 | 2024年10月30日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.02%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李韻怡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-30 |
李韻怡女士:國(guó)籍中國(guó),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于廣州證券股份有限公司投資管理總部,先后擔(dān)任研究員、交易員和投資經(jīng)理等職務(wù),從事新股及可轉(zhuǎn)債申購(gòu)、定增項(xiàng)目等工作;2015年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事投研工作,現(xiàn)擔(dān)任穩(wěn)定收益投資部總經(jīng)理助理/基金經(jīng)理。2015年07月至2017年01月?lián)矽i華弘和混合基金經(jīng)理,2015年07月至2017年01月?lián)矽i華弘銳混合基金經(jīng)理,2015年07月至2017年02月?lián)矽i華弘信混合基金經(jīng)理,2015年07月至2017年03月?lián)矽i華弘華混合基金經(jīng)理,2015年07月至2023年09月?lián)矽i華弘實(shí)混合基金經(jīng)理,2015年07月至2023年12月?lián)矽i華弘益混合基金經(jīng)理,2015年07月至2024年02月?lián)矽i華弘鑫混合基金經(jīng)理,2016年06月至2018年07月?lián)矽i華興澤定期開放混合基金經(jīng)理,2016年09月至2020年05月?lián)矽i華興潤(rùn)定期開放混合基金經(jīng)理,2016年09月至2018年06月?lián)矽i華興實(shí)定期開放混合基金經(jīng)理,2016年09月至2020年05月?lián)矽i華興合定期開放混合基金經(jīng)理,2016年09月至2023年01月?lián)矽i華興安定期開放混合基金經(jīng)理,2016年12月至2018年07月?lián)矽i華弘樽混合基金經(jīng)理,2017年01月至2024年01月?lián)矽i華興惠定期開放混合基金經(jīng)理,2019年06月至2022年06月?lián)矽i華科創(chuàng)3年封閉混合基金經(jīng)理,2019年11月至2023年12月?lián)矽i華金享混合基金經(jīng)理,2020年04月?lián)矽i華鑫享穩(wěn)健混合基金經(jīng)理,2022年06月?lián)矽i華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022478 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E | 混合型-偏債 | 2024-10-30 | 至今 | 15天 | 0.92% |
| 008059 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-10 | 至今 | 4年又219天 | 14.97% |
| 008058 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A | 混合型-偏債 | 2020-04-10 | 至今 | 4年又219天 | 18.22% |
| 008119 | 鵬華金享混合A | 混合型-偏債 | 2019-11-28 | 2023-12-19 | 4年又22天 | 22.61% |
| 501076 | 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 至今 | 5年又159天 | 52.93% |
| 006062 | 鵬華興康靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-12 | 2018-08-14 | 63天 | -2.00% |
| 002809 | 鵬華興華定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-15 | 2018-08-22 | 160天 | -4.52% |
| 004096 | 鵬華興康靈活配置混合A | 混合型-偏股 | 2018-03-15 | 2018-08-14 | 152天 | -3.05% |
| 001122 | 鵬華弘利混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | 0.19% |
| 002018 | 鵬華弘安混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | -0.07% |
| 001123 | 鵬華弘利混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | 0.04% |
| 002019 | 鵬華弘安混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | -0.22% |
| 003828 | 鵬華興惠定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2024-01-26 | 7年又2天 | 34.31% |
| 004037 | 鵬華弘樽靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-07-13 | 1年又196天 | 9.49% |
| 004036 | 鵬華弘樽靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-07-13 | 1年又196天 | 9.43% |
| 003368 | 鵬華興合定期開放混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3年又229天 | 12.81% |
| 003186 | 鵬華興安定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2023-01-12 | 6年又108天 | 48.10% |
| 003367 | 鵬華興合定期開放混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3年又229天 | 14.67% |
| 002911 | 鵬華興實(shí)定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2018-06-08 | 1年又254天 | 7.12% |
| 003225 | 鵬華興潤(rùn)定期開放混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-01 | 2020-05-13 | 3年又255天 | 14.42% |
| 003224 | 鵬華興潤(rùn)定期開放混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-01 | 2020-05-13 | 3年又255天 | 16.34% |
| 002696 | 鵬華興澤定期開放混合C | 混合型-靈活 | 2016-06-01 | 2018-07-21 | 2年又50天 | 6.58% |
| 002695 | 鵬華興澤定期開放混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-01 | 2018-07-21 | 2年又50天 | 7.96% |
| 001493 | 鵬華弘銳混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 3.77% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2023-09-14 | 8年又55天 | 38.57% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-03-18 | 1年又239天 | -9.36% |
| 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2024-02-08 | 8年又202天 | 34.02% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2023-09-14 | 8年又55天 | 41.32% |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 4.27% |
| 001337 | 鵬華弘益混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2023-12-29 | 8年又161天 | 49.14% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-02-04 | 1年又197天 | 15.39% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-03-18 | 1年又239天 | 5.26% |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 3.46% |
| 001336 | 鵬華弘益混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2023-12-29 | 8年又161天 | 51.36% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-02-04 | 1年又197天 | 3.07% |
| 001492 | 鵬華弘銳混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 4.41% |
| 001454 | 鵬華弘鑫混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-23 | 2024-02-08 | 8年又202天 | 32.38% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y產(chǎn)配置框架下,嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的股票、存托憑證)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略分為兩個(gè)層面:首先,依據(jù)資產(chǎn)配置策略動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)間的分配比例;而后,進(jìn)行各類資產(chǎn)中的個(gè)股、個(gè)券精選。在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)間的分配比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量以及各項(xiàng)國(guó)家政策來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。主要考慮的因素包括: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo):GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)、固定資產(chǎn)投資總量、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、工業(yè)用電量、客運(yùn)量及貨運(yùn)量等; (2)政策因素:稅收、政府購(gòu)買總量以及轉(zhuǎn)移支付水平等財(cái)政政策,利率水平、貨幣凈投放等貨幣政策、匯率政策等; (3)市場(chǎng)指標(biāo):市場(chǎng)整體估值水平、市場(chǎng)資金的供需情況以及市場(chǎng)的參與情緒等因素。 結(jié)合對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)的研判,本基金將在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)間的分配比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);2)自下而上地評(píng)判企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等以及其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否契合未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)的大趨勢(shì),對(duì)企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個(gè)股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長(zhǎng)前景、行業(yè)利潤(rùn)前景和行業(yè)成功要素。對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對(duì)行業(yè)利潤(rùn)前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的方式、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等?；趯?duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對(duì)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化建立起扎實(shí)的基礎(chǔ)。 (2)自下而上的個(gè)股選擇 本基金通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇,對(duì)企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 1)定性分析 本基金通過(guò)以下兩方面標(biāo)準(zhǔn)對(duì)股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選出優(yōu)質(zhì)的公司: 一方面是競(jìng)爭(zhēng)力分析,通過(guò)對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析,選擇具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司或未來(lái)具有廣闊成長(zhǎng)空間的公司。就公司競(jìng)爭(zhēng)策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司的現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 另一方面是管理層分析,通過(guò)著重考察公司的管理層以及管理制度,選擇具有良好治理結(jié)構(gòu)、管理水平較高的優(yōu)質(zhì)公司。 2)定量分析 本基金通過(guò)對(duì)公司定量的估值分析,挖掘優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。通過(guò)對(duì)估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價(jià)相對(duì)低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過(guò)業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長(zhǎng)性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額之間由于收取費(fèi)用不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 5、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478) - 基金公告
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2024-11-06
- 鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金基金合同2024-10-29
- 鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-10-29
- 鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書2024-10-29
- 鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金(E類基金份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-10-29