| 基金全稱 | 財通資管鴻慧中短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I |
| 基金代碼 | 022487（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年10月29日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王珊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-29 |
王珊女士:中國國籍,研究生學(xué)歷碩士學(xué)位,上海理工大學(xué)國際商務(wù)碩士。2016年3月加入財通證券資產(chǎn)管理有限公司,曾任固收公募投資部研究員、固收公募投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固收公募投資部基金經(jīng)理。2021年6月5日起擔(dān)任財通資管鑫管家貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年6月21日財通資管鴻達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月16日擔(dān)任財通資管鴻慧中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月18日任財通資管現(xiàn)金聚財貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2023年7月25日擔(dān)任財通資管鴻福短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月02日擔(dān)任財通資管鴻興60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財通資管鴻商中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日起任財通資管鴻啟90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021849 | 財通資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | |
| 022487 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I | 債券型-中短債 | 2024-10-29 | 至今 | 17天 | 0.22% |
| 013217 | 財通資管鴻啟90天滾動中短債C | 債券型-中短債 | 2024-08-20 | 至今 | 87天 | 0.24% |
| 013216 | 財通資管鴻啟90天滾動中短債A | 債券型-中短債 | 2024-08-20 | 至今 | 87天 | 0.29% |
| 019516 | 財通資管鴻興60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-04-02 | 至今 | 227天 | 2.08% |
| 019517 | 財通資管鴻興60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-04-02 | 至今 | 227天 | 1.97% |
| 007916 | 財通資管鴻福短債C | 債券型-中短債 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又114天 | 3.20% |
| 007915 | 財通資管鴻福短債A | 債券型-中短債 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又114天 | 3.32% |
| 016446 | 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又302天 | 2.58% |
| 014816 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又92天 | 7.70% |
| 014815 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又92天 | 8.73% |
| 014817 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又92天 | 8.24% |
| 005307 | 財通資管鴻達(dá)債券A | 債券型-長債 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又148天 | 6.44% |
| 011067 | 財通資管鴻達(dá)債券I | 債券型-長債 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又148天 | 5.58% |
| 005308 | 財通資管鴻達(dá)債券C | 債券型-長債 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又148天 | 5.67% |
| 005882 | 財通資管鴻達(dá)債券E | 債券型-長債 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又148天 | 6.19% |
| 014740 | 財通資管鴻商中短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-10 | 2024-08-20 | 2年又164天 | 8.57% |
| 014741 | 財通資管鴻商中短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-10 | 2024-08-20 | 2年又164天 | 8.02% |
| 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又165天 | 7.39% |
| 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又165天 | 6.50% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率和債券、貨幣市場工具等投資品種收益率水平變化進(jìn)行評估,并結(jié)合波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。 固定收益類投資策略 1、普通債券投資策略 (1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,對組合的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以有效提高投資組合的總投資收益。 (3)市場比較:不同債券子市場的運行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風(fēng)險-收益特征、流動性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 (4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進(jìn)行投資。 (5)信用風(fēng)險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險進(jìn)行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 2、信用債券投資策略 本基金將通過買入并持有信用風(fēng)險可控、期限與收益率相對合理的信用債券,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 本基金投資于評級在AA+級及以上的信用債券。其中AA+級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級信用債占本基金所投資的信用債比例為50%-100%,相關(guān)資信評級機(jī)構(gòu)須取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人與基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金在持有信用債期間,如果其信用等級下降,不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 3、息差策略 息差策略是指通過正回購融資并買入債券的操作,獲取債券全價變動和融資成本之間的利差收益。只要回購資金成本低于債券收益率,就可以達(dá)到進(jìn)一步提升組合收益的目標(biāo)。 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券分析和組合風(fēng)險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大債券資產(chǎn)投資比例,適當(dāng)追求債券資產(chǎn)的超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*60%+中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*30%+一年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487) - 基金公告