| 基金全稱 | 天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E |
| 基金代碼 | 022530（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月05日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E(022530) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王昌俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
王昌俊先生:清華大學數(shù)學碩士學位。歷任安信證券股份有限公司固定收益分析師、光大永明人壽保險有限公司高級投資經(jīng)理、光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司投資管理總部董事總經(jīng)理、先鋒基金管理有限公司固定收益總監(jiān)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2019年12月)、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2021年12月)、天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月至2021年12月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2021年12月)、天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年05月)、天弘云商寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年07月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2020年02月)、天弘成享一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年06月至2021年07月)、天弘智薈6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年11月至2021年12月)。天弘余額寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘弘擇短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘榮創(chuàng)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。天弘安恒60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月2日至2023年8月19日)。天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月30日至2024年10月25日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 022530 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.14% |
| 020374 | 天弘弘擇短債D | 債券型-中短債 | 2023-12-19 | 至今 | 332天 | 1.62% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-08-02 | 2023-08-19 | 1年又17天 | 3.72% |
| 013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.81% |
| 420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.82% |
| 009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.20% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又55天 | 8.67% |
| 000198 | 天弘余額寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-09 | 至今 | 3年又160天 | 6.19% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又189天 | 10.41% |
| 009390 | 天弘智薈6個月持有期債券C | 債券型-長債 | 2020-11-04 | 2021-12-02 | 1年又28天 | 2.59% |
| 009389 | 天弘智薈6個月持有期債券A | 債券型-長債 | 2020-11-04 | 2021-12-02 | 1年又28天 | 2.89% |
| 010058 | 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-29 | 2023-03-15 | 2年又167天 | 5.89% |
| 008826 | 天弘成享一年定開 | 債券型-長債 | 2020-06-23 | 2021-07-01 | 1年又8天 | 3.04% |
| 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-23 | 2021-05-27 | 1年又4天 | 5.67% |
| 006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-23 | 2021-05-27 | 1年又4天 | 5.27% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又238天 | 13.47% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又238天 | 12.73% |
| 007824 | 天弘弘擇短債C | 債券型-中短債 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又89天 | 14.33% |
| 007823 | 天弘弘擇短債A | 債券型-中短債 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又89天 | 15.76% |
| 001529 | 天弘云商寶 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-26 | 2020-07-17 | 1年又173天 | 3.52% |
| 005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-12-11 | 2021-12-01 | 2年又356天 | 12.26% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2020-02-07 | 1年又78天 | 11.33% |
| 005654 | 天弘悅享定開債券 | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 11.66% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 11.69% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 6.24% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 12.36% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 2.72% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 2.84% |
| 003586 | 先鋒精一混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2017-06-26 | 220天 | 4.96% |
| 003587 | 先鋒精一混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2017-06-26 | 220天 | 4.54% |
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| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
程仕湘先生:金融學碩士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、高級研究員。歷任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年02月至2024年08月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘安利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘悅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022536 | 天弘安益?zhèn)疎 | 債券型-長債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022538 | 天弘招利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.11% |
| 022530 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 022539 | 天弘安利短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 022540 | 天弘安利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 019558 | 天弘悅利債券C | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.16% |
| 019557 | 天弘悅利債券A | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.21% |
| 022037 | 天弘悅利債券D | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.12% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 2024-04-01 | 至今 | 228天 | 2.32% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.41% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.24% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.47% |
| 015661 | 天弘同利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.67% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.66% |
| 020920 | 天弘同利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.12% |
| 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.38% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.11% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.20% |
| 016695 | 天弘招利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 5.00% |
| 010168 | 天弘安利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.79% |
| 010169 | 天弘安利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.59% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.82% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.87% |
 | |
| 姓名 | 袁東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
袁東先生:世界經(jīng)濟學博士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益研究部研究員、信用研究部研究員、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任基金經(jīng)理助理。2024年3月26日起任職天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金、天弘安利短債債券型證券投資基金、天弘招利短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年10月25日起任天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022530 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2024-10-25 | 至今 | 21天 | 0.15% |
| 投資目標 | 通過投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金僅投資于AA級及以上的信用債。以上評級參考主體評級,如無主體評級,參考債項評級,評級公司不包含中債資信。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等因素的基礎上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過自下而上精選債券,獲取優(yōu)化收益。 債券類金融工具投資策略 (1)債券類金融工具類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的債券類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場配置和品種選擇兩個層面。 在市場配置層面,本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,根據(jù)交易所市場和銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規(guī)模等情況,相機調(diào)整不同市場中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟預測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進行優(yōu)化配置。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預期,進而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達到增加收益或減少損失的目的。 當預期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當預期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言,當預期收益率曲線變陡時,本基金將采用集中策略;當預期收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。 本基金還將通過研究影響信用利差曲線的經(jīng)濟周期、市場供求關系和流動性變化等因素,確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級別信用債券所占投資比例。 (4)基于信用變化策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析和公司發(fā)展前景分析等細致的調(diào)查研究,依靠本基金內(nèi)部信用評級系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評級,分析違約風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 (5)息差策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (6)信用債券投資策略 本基金通過對信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動性、信用利差、信用評級、違約風險等的綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質(zhì)信用債券產(chǎn)品進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等除國債、政策性金融債和中央銀行票據(jù)之外的非國家信用的固定收益類金融工具。 其中AA信用債占本基金所投資的信用債比例為0-20%;AA+級占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級占本基金所投資的信用債比例為50%-100%。 如產(chǎn)品遭遇巨額贖回、資產(chǎn)變現(xiàn)過程中因流動性等原因部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)致使基金投資不符合上述投資策略的,基金管理人可以根據(jù)市場情況進行調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對A類、C類、E類基金份額分別選擇不同的分紅方式;通過紅利再投資所得基金份額的運作期起始日與該認/申購份額運作期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E(022530) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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