| 基金全稱 | 天弘招利短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘招利短債E |
| 基金代碼 | 022538（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月06日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉瑩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
劉瑩女士:中國科學院研究生院管理科學與工程碩士學位。歷任泰康資產(chǎn)管理有限公司交易員、信誠人壽保險有限公司研究員、南方基金管理有限公司基金經(jīng)理、西南證券股份有限公司投資經(jīng)理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2023年07月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘余額寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘云商寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘安利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022538 | 天弘招利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 022540 | 天弘安利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 022539 | 天弘安利短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 016696 | 天弘招利短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又1天 | 5.43% |
| 016695 | 天弘招利短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又1天 | 5.63% |
| 000198 | 天弘余額寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-09 | 至今 | 3年又160天 | 6.19% |
| 011655 | 天弘興益一年定開 | 債券型-混合一級 | 2021-05-29 | 2023-07-06 | 2年又38天 | 7.72% |
| 010168 | 天弘安利短債A | 債券型-中短債 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又357天 | 12.11% |
| 010169 | 天弘安利短債C | 債券型-中短債 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又357天 | 11.63% |
| 001529 | 天弘云商寶 | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又122天 | 9.09% |
| 000832 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 9.28% |
| 420106 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 9.79% |
| 001251 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 10.50% |
| 002847 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 10.51% |
| 420006 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 10.55% |
| 002325 | 南方日添益E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-29 | 2017-09-07 | 1年又40天 | 4.19% |
| 002324 | 南方日添益A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-29 | 2017-09-07 | 1年又40天 | 3.96% |
| 202307 | 南方收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 3.91% |
| 202308 | 南方收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.25% |
| 202304 | 南方理財14天債券B | 債券型-理財 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 5.13% |
| 202303 | 南方理財14天債券A | 債券型-理財 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.72% |
| 000816 | 南方理財金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.27% |
| 511810 | 南方理財金交易型貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.27% |
 | |
| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
程仕湘先生:金融學碩士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、高級研究員。歷任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年02月至2024年08月)。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘安利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘悅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022536 | 天弘安益?zhèn)疎 | 債券型-長債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022538 | 天弘招利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.11% |
| 022530 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 022539 | 天弘安利短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 022540 | 天弘安利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 019558 | 天弘悅利債券C | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.16% |
| 019557 | 天弘悅利債券A | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.21% |
| 022037 | 天弘悅利債券D | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.12% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 2024-04-01 | 至今 | 228天 | 2.32% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.41% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.24% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.47% |
| 015661 | 天弘同利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.67% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.66% |
| 020920 | 天弘同利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.12% |
| 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.38% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.11% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.20% |
| 016695 | 天弘招利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 5.00% |
| 010168 | 天弘安利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.79% |
| 010169 | 天弘安利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.59% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.82% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.87% |
| 投資目標 | 通過投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所定義的短期債券為剩余期限或回售期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過自下而上精選債券,獲取優(yōu)化收益。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產(chǎn)流動性、增強組合收益的目的。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標及風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書(更新)中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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