| 基金全稱 | 天弘安利短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘安利短債D |
| 基金代碼 | 022539（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月04日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉瑩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
劉瑩女士:中國科學(xué)院研究生院管理科學(xué)與工程碩士學(xué)位。歷任泰康資產(chǎn)管理有限公司交易員、信誠人壽保險有限公司研究員、南方基金管理有限公司基金經(jīng)理、西南證券股份有限公司投資經(jīng)理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2023年07月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘余額寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘云商寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘安利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022538 | 天弘招利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 022540 | 天弘安利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 022539 | 天弘安利短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 016696 | 天弘招利短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又1天 | 5.43% |
| 016695 | 天弘招利短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又1天 | 5.63% |
| 000198 | 天弘余額寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-09 | 至今 | 3年又160天 | 6.19% |
| 011655 | 天弘興益一年定開 | 債券型-混合一級 | 2021-05-29 | 2023-07-06 | 2年又38天 | 7.72% |
| 010168 | 天弘安利短債A | 債券型-中短債 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又357天 | 12.11% |
| 010169 | 天弘安利短債C | 債券型-中短債 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又357天 | 11.63% |
| 001529 | 天弘云商寶 | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又122天 | 9.09% |
| 000832 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 9.28% |
| 420106 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 9.79% |
| 001251 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 10.50% |
| 002847 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 10.51% |
| 420006 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-24 | 至今 | 5年又116天 | 10.55% |
| 002325 | 南方日添益E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-29 | 2017-09-07 | 1年又40天 | 4.19% |
| 002324 | 南方日添益A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-29 | 2017-09-07 | 1年又40天 | 3.96% |
| 202307 | 南方收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 3.91% |
| 202308 | 南方收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.25% |
| 202304 | 南方理財14天債券B | 債券型-理財 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 5.13% |
| 202303 | 南方理財14天債券A | 債券型-理財 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.72% |
| 000816 | 南方理財金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.27% |
| 511810 | 南方理財金交易型貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-29 | 2017-09-07 | 1年又131天 | 4.27% |
 | |
| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
程仕湘先生:金融學(xué)碩士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、高級研究員。歷任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年02月至2024年08月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘安利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘悅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022536 | 天弘安益?zhèn)疎 | 債券型-長債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022538 | 天弘招利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.11% |
| 022530 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 022539 | 天弘安利短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 022540 | 天弘安利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 019558 | 天弘悅利債券C | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.16% |
| 019557 | 天弘悅利債券A | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.21% |
| 022037 | 天弘悅利債券D | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.12% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 2024-04-01 | 至今 | 228天 | 2.32% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.41% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.24% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.47% |
| 015661 | 天弘同利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.67% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.66% |
| 020920 | 天弘同利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.12% |
| 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.38% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.11% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.20% |
| 016695 | 天弘招利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 5.00% |
| 010168 | 天弘安利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.79% |
| 010169 | 天弘安利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.59% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.82% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.87% |
| 投資目標(biāo) | 通過投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過自下而上精選債券,獲取優(yōu)化收益。 債券類金融工具投資策略 (1)債券類金融工具類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的債券類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場配置和品種選擇兩個層面。 在市場配置層面,本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,根據(jù)交易所市場和銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規(guī)模等情況,相機調(diào)整不同市場中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟預(yù)測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進行優(yōu)化配置。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風(fēng)險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,進而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達到增加收益或減少損失的目的。 當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言,當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時,本基金將采用集中策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預(yù)期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。 本基金還將通過研究影響信用利差曲線的經(jīng)濟周期、市場供求關(guān)系和流動性變化等因素,確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級別信用債券所占投資比例。 (4)基于信用變化策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關(guān)。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析和公司發(fā)展前景分析等細(xì)致的調(diào)查研究,依靠本基金內(nèi)部信用評級系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評級,分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 (5)息差策略 當(dāng)回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (6)信用債券精選策略 本基金將根據(jù)信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮信用等級、期限、流動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立不同品種的收益率曲線預(yù)測模型和信用利差曲線預(yù)測模型,并通過這些模型進行估值,重點選擇具備以下特征的信用債券:較高到期收益率、較高當(dāng)期收入、價值被低估、預(yù)期信用質(zhì)量將改善、期權(quán)和債權(quán)突出、屬于創(chuàng)新品種而價值尚未被市場充分發(fā)現(xiàn)。 對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行綜合信用風(fēng)險評估,在盡可能規(guī)避違約風(fēng)險的前提下,挖掘有價值的投資機會,我們的投資不完全依賴于外部評級,但其中AA級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-20%;AA+級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級信用債占本基金所投資的信用債比例為30%-100%。以上評級參考主體評級,如無主體評級,參考債項評級,評級公司不包含中債資信。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投方式免收再投資的費用; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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