| 基金全稱 | 中銀證券國(guó)證新能源車電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券國(guó)證新能源車電池ETF |
| 基金代碼 | 159756（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
中銀證券國(guó)證新能源車電池ETF(159756) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 計(jì)偉 |
|---|---|
| 上任日期 | |
計(jì)偉先生:工商管理碩士,曾任上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員,上海貝爾阿爾卡特股份有限公司信用分析員,華安基金管理有限公司基金會(huì)計(jì),中國(guó)國(guó)際金融有限公司運(yùn)作分析經(jīng)理。2012年1月加入華安基金管理有限公司,擔(dān)任指數(shù)與量化投資事業(yè)總部基金研究員,2015年9月起擔(dān)任華安中證細(xì)分醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金及華安中證細(xì)分醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2019年10月加入中銀國(guó)際證券股份有限公司,現(xiàn)任基金管理部ETF投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2020年12月23日起擔(dān)任中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月8日擔(dān)任中銀證券祥瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月8日起擔(dān)任中銀證券中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月23日起擔(dān)任中銀證券盈瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日至2024年5月21日擔(dān)任中銀證券安弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日起擔(dān)任中銀證券瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003980 | 中銀證券瑞益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-21 | 2024-01-20 | 1年又30天 | -38.77% |
| 003981 | 中銀證券瑞益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-21 | 2024-01-20 | 1年又30天 | -39.13% |
| 004807 | 中銀證券安弘債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-21 | 2024-05-21 | 1年又152天 | -2.98% |
| 004808 | 中銀證券安弘債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-21 | 2024-05-21 | 1年又152天 | -3.47% |
| 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-23 | 至今 | 1年又358天 | -11.45% |
| 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-23 | 至今 | 1年又358天 | -10.89% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | -5.99% |
| 004918 | 中銀證券祥瑞混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 2023-02-09 | 1年又338天 | -15.08% |
| 004917 | 中銀證券祥瑞混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 2023-02-09 | 1年又338天 | -14.90% |
| 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又328天 | -17.14% |
| 512150 | 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-21 | 2019-07-19 | 210天 | 22.81% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2018-04-02 | 2019-04-04 | 1年又2天 | 6.64% |
| 005551 | 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-07 | 2019-04-04 | 1年又28天 | -5.16% |
| 005550 | 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-07 | 2019-04-04 | 1年又28天 | -4.14% |
| 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-11 | 2019-07-19 | 1年又189天 | 5.49% |
| 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-11 | 2019-07-19 | 1年又189天 | -1.66% |
| 003890 | 匯安豐澤混合C | 混合型-靈活 | 2017-09-06 | 2019-07-19 | 1年又316天 | 50.18% |
| 003889 | 匯安豐澤混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-06 | 2019-07-19 | 1年又316天 | 53.33% |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-30 | 2016-08-12 | 43天 | -7.87% |
| 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | 0.00% |
| 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | -0.72% |
| 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | -0.45% |
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| 姓名 | 張藝敏 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張藝敏女士:碩士研究生,中國(guó)國(guó)籍。2017年7月至2020年5月任職于匯安基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理、ETF投資部基金經(jīng)理助理,2020年5月加入中銀國(guó)際證券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、中銀證券中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年11月5日起擔(dān)任中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年12月2日起擔(dān)任中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012117 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -41.07% |
| 012116 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -40.73% |
| 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-05 | 至今 | 4年又11天 | -15.20% |
| 008258 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又62天 | 0.37% |
| 008259 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又62天 | -0.36% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又62天 | 0.78% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 完全復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 替代性策略 當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將通過(guò)投資非成份股、成份股個(gè)股衍生品等方式進(jìn)行替代,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 3、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
中銀證券國(guó)證新能源車電池ETF(159756) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
中銀證券國(guó)證新能源車電池ETF(159756) - 基金公告
- 關(guān)于中銀證券國(guó)證新能源車電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金合同不能生效的公告2022-02-12
- 中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下部分公開(kāi)募集證券投資基金可投資北京證券交易所...2022-01-22
- 中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金執(zhí)行新金融工具相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)...2022-01-12
- 中銀證券國(guó)證新能源車電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售提示性公告2021-11-09
- 中銀證券國(guó)證新能源車電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知2021-11-09