| 基金全稱 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
| 基金代碼 | 513780（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 國(guó)投證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 張曉南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-09 |
張曉南先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2020年4月15日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年05月22日至2023年8月16日擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日起任景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日起任景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年2月10日起任景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年4月4日擔(dān)任景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年5月13日至2024年5月29日擔(dān)任景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年8月8日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年9月15日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城國(guó)證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。任景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理助理。2024年1月26日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理助理。2024年5月30日擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理。2024年7月9日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159353 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-07 | 至今 | 13天 | |
| 021962 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 25天 | |
| 021961 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 25天 | |
| 159569 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 37天 | -1.79% |
| 513780 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 73天 | |
| 520990 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 86天 | -15.91% |
| 159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 113天 | -14.65% |
| 020893 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 182天 | -21.99% |
| 020894 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 182天 | -22.06% |
| 016544 | 景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 至今 | 295天 | -25.66% |
| 159560 | 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 316天 | -26.98% |
| 019118 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又36天 | 38.73% |
| 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又44天 | 36.44% |
| 513970 | 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 1年又170天 | -34.21% |
| 017950 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 1年又170天 | -34.48% |
| 016668 | 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 501225 | 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 016667 | 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 017093 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又223天 | 77.86% |
| 017092 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又223天 | 71.71% |
| 017091 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又223天 | 79.19% |
| 159682 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又272天 | -34.34% |
| 016495 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又20天 | -10.04% |
| 016496 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又20天 | -10.67% |
| 016349 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又47天 | -54.69% |
| 016129 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 至今 | 2年又107天 | -53.76% |
| 015871 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 至今 | 2年又107天 | -53.64% |
| 512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又279天 | -36.89% |
| 001361 | 景順中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又279天 | -35.19% |
| 159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景順中證消費(fèi)電子ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又62天 | -58.59% |
| 513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-21 | 至今 | 3年又92天 | -55.45% |
| 005832 | 景順MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景順MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景順長(zhǎng)城紅利低波動(dòng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A | 混合型-靈活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 興銀大健康 | 混合型-靈活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
 | |
| 姓名 | 金璜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-09 |
金璜先生:中國(guó)國(guó)籍,工學(xué)碩士,CFA。曾任美國(guó)Altfest Personal Wealth Management(艾福斯特個(gè)人財(cái)富管理)投資部量化研究員,Morgan Stanley(美國(guó)摩根士丹利)風(fēng)險(xiǎn)管理部信用風(fēng)險(xiǎn)分析員。2018年7月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理、ETF與創(chuàng)新投資部研究員、ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理助理,自2023年9月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(ETF)、景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2022年10月13日擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2023年1月18日任景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年9月12日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年9月15日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城國(guó)證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2023年11月18日擔(dān)任景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年1月19日任景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理。2024年2月6日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年5月22日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年6月14日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月9日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金以中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用完全復(fù)制法,即以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在因特殊情況(包括但不限于成份股停牌、流動(dòng)性不足、法律法規(guī)限制、其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代或者采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過(guò)定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略 A)相對(duì)價(jià)值分析:基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場(chǎng)趨勢(shì)的綜合分析,判斷下一階段的市場(chǎng)走勢(shì),分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性和債性的相對(duì)價(jià)值。通過(guò)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和Delta系數(shù)的度量,篩選出股性或債性較強(qiáng)的品種作為下一階段的投資重點(diǎn)。 B)基本面研究:基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果,運(yùn)用景順長(zhǎng)城股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)(SRD)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析,重點(diǎn)選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。 C)估值分析:在基本面分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對(duì)估值方法對(duì)標(biāo)的公司的股票價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格和目標(biāo)價(jià)格,運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型分別計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券當(dāng)前的理論價(jià)格和未來(lái)目標(biāo)價(jià)格,進(jìn)行投資決策。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評(píng)價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆500元 |
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