| 基金全稱 | 新華中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華中證紅利低波動ETF |
| 基金代碼 | 560890（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月15日 | 成立日期 | 2024年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 4.260億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.26億份（截止至：2024年09月11日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 華福證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
新華中證紅利低波動ETF(560890) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄧岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-02 |
鄧岳先生:中國,信息與信號處理專業(yè)碩士,曾任北京紅色天時金融科技有限公司量化研究員,國信證券股份有限公司量化研究員,光大富尊投資有限公司量化研究員、投資經(jīng)理,盈融達投資(北京)有限公司投資經(jīng)理。2017年6月加入新華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年12月18日任新華滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月14日任新華靈活主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月13日任新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月29日任新華外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日起任新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月12日起任新華中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560890 | 新華中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 18天 | 0.66% |
| 021604 | 新華積極價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-12 | 至今 | 100天 | -6.66% |
| 001681 | 新華積極價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-03-13 | 至今 | 191天 | -5.93% |
| 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又84天 | -17.89% |
| 000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-03-13 | 2023-07-19 | 128天 | -4.37% |
| 519099 | 新華靈活主題混合 | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 318天 | -14.98% |
| 560660 | 新華中證云計算50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又47天 | -29.11% |
| 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 4年又278天 | 3.78% |
| 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 4年又278天 | 2.29% |
| 007541 | 新華MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-14 | 2022-12-07 | 3年又116天 | 10.75% |
| 512920 | 新華MSCI中國A股國際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-07 | 2022-12-07 | 4年又31天 | 54.48% |
| 004565 | 新華華豐靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-09 | 2018-11-20 | 1年又11天 | 0.62% |
| 150190 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | 19.46% |
| 150191 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | -55.59% |
| 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 至今 | 7年又46天 | -19.54% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采用完全復(fù)制法,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他合理方法進行適當替代。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人可以按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、若《基金合同》生效不滿一年,可不進行收益分配; 3、基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進行分紅,但滿足以下條件,本基金每年至少進行一次收益分配:每個完整自然年度結(jié)束后評估上個年度超額收益率(超額收益率=本基金基金份額凈值增長率-標的指數(shù)同期增長率),當超額收益率達到1%及以上時,基金管理人應(yīng)進行收益分配,收益分配比例不高于超額收益率部分; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利低波動指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
新華中證紅利低波動ETF(560890) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
新華中證紅利低波動ETF(560890) - 基金公告