| 基金全稱 | 招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商滬深300ETF |
| 基金代碼 | 561930（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月16日 | 成立日期 | 2024年09月06日 |
| 成立規(guī)模 | 5.863億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.85億份（截止至：2024年09月11日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
招商滬深300ETF(561930) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇燕青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-06 |
蘇燕青女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任ETF專員,協(xié)助指數(shù)類基金產(chǎn)品的投資管理工作,現(xiàn)任招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年1月13日至今)、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年1月13日至今)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年3月20日至今)、招商中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年6月18日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年6月25日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月24日至今)、招商中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年11月18日至今)、招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年12月2日至今)、招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年1月26日至今)、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月5日至今)、招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年7月4日至今)、招商中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年2月14日至今)、招商中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年6月2日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年8月21日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年1月26日至今)、招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年7月30日至今)。擬任招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021717 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 021716 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-06 | 至今 | 14天 | 0.42% |
| 021633 | 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-30 | 至今 | 52天 | 7.91% |
| 021634 | 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-30 | 至今 | 52天 | 7.86% |
| 020465 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 238天 | 4.46% |
| 020464 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 238天 | 4.72% |
| 561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又31天 | -15.89% |
| 018386 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | -46.32% |
| 018385 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | -46.05% |
| 016007 | 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又219天 | -17.17% |
| 016008 | 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又219天 | -17.40% |
| 513220 | 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又79天 | -12.69% |
| 012961 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.18% |
| 012962 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.77% |
| 159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又200天 | -19.57% |
| 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又238天 | -32.19% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又293天 | -29.18% |
| 159779 | 招商中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又307天 | -45.04% |
| 013302 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又28天 | -49.05% |
| 013303 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又28天 | -49.67% |
| 588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又88天 | -58.12% |
| 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 3年又95天 | -50.37% |
| 159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2022-10-29 | 1年又155天 | -32.99% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2024-05-31 | 3年又302天 | -19.64% |
| 159991 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又185天 | -5.88% |
| 501068 | 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 50.26% |
| 501067 | 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 51.69% |
| 150146 | 招商滬深300高貝塔分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | -22.35% |
| 161718 | 招商滬深300高貝塔 | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2021-08-27 | 4年又58天 | 19.69% |
| 161720 | 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2021-06-24 | 3年又359天 | 5.03% |
| 150145 | 招商滬深300高貝塔分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | 17.91% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2021-07-01 | 4年又1天 | 3.55% |
| 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-01 | 2021-04-22 | 4年又53天 | 104.27% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又211天 | -7.85% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又252天 | 4.40% |
| 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 148.91% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又252天 | 6.18% |
| 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 136.15% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份券時(shí),基金管理人可采取包括成份券替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份券流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份券長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份券進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份券派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的成份券時(shí),基金管理人將通過(guò)投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生品等進(jìn)行替代,運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅,但滿足以下條件,本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配:每季度最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià):計(jì)算基金份額凈值增長(zhǎng)率、標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率、超額收益率。其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長(zhǎng)率-標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率;當(dāng)超額收益率大于0.01%時(shí),本基金將進(jìn)行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的80%,基金管理人將在次季度起的15個(gè)工作日內(nèi)擬定收益分配方案;當(dāng)超額收益率小于或等于0.01%時(shí),本基金將不進(jìn)行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
招商滬深300ETF(561930) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
招商滬深300ETF(561930) - 基金公告
- 關(guān)于同意招商證券股份有限公司為招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金提供主...2024-09-20
- 關(guān)于同意方正證券股份有限公司為招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金提供主...2024-09-20
- 關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金提供主...2024-09-20
- 招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告2024-09-20
- 關(guān)于招商滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金增加海通證券股份有限公司、興業(yè)證...2024-09-20