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| 基金全稱 | 鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華永誠一年定開債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000053（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月03日 / 13.173億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.4085億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.23元（11次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上, 通過定期開放的形式保持適度流動性, 力求取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具, 包括國債、 金融債、 企業(yè)債、 公司債、央行票據(jù)、 地方政府債、 中期票據(jù)、 短期融資券、 超短期融資券、 資產(chǎn)支持證券、 公開發(fā)行的次級債、 債券回購、 銀行存款、 同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具( 但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、 權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn), 也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、 可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種, 基金管理人在履行適當(dāng)程序后, 可以將其納入投資范圍。
本基金債券投資將主要采取久期策略, 同時輔之以信用利差策略、 收益率曲線策略、 收益率利差策略、 息差策略、 債券選擇策略等積極投資策略, 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上, 通過定期開放的形式保持適度流動性, 力求取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 1、 資產(chǎn)配置策略 在資產(chǎn)配置方面, 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、 經(jīng)濟(jì)周期所處階段、 利率曲線變化趨勢和信用利差變化趨勢的重點(diǎn)分析, 比較未來一定時間內(nèi)不同債券品種和債券市場的相對預(yù)期收益率, 在基金規(guī)定的投資比例范圍內(nèi)對不同久期、 信用特征的券種, 及債券與現(xiàn)金類資產(chǎn)之間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 2、 久期策略 本基金將主要采取久期策略, 通過自上而下的組合久期管理策略, 以實(shí)現(xiàn)對組合利率風(fēng)險的嚴(yán)格控制。 為控制風(fēng)險, 本基金采用以“ 目標(biāo)久期” 為中心的資產(chǎn)配置方式。 目標(biāo)久期的設(shè)定劃分為兩個層次: 戰(zhàn)略性配置和戰(zhàn)術(shù)性配置?！?目標(biāo)久期” 的戰(zhàn)略性配置由投資決策委員會確定, 主要根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場的預(yù)測分析決定組合的目標(biāo)久期?！?目標(biāo)久期”的戰(zhàn)術(shù)性配置由基金經(jīng)理根據(jù)市場短期因素的影響在戰(zhàn)略性配置預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 如果預(yù)期利率下降, 本基金將增加組合的久期, 直至接近目標(biāo)久期上限, 以較多地獲得債券價格上升帶來的收益; 反之, 如果預(yù)期利率上升, 本基金將縮短組合的久期, 直至目標(biāo)久期下限, 以減小債券價格下降帶來的風(fēng)險。 3、 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。 本基金將通過對收益率曲線變化的預(yù)測, 適時采用子彈式、 杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合, 并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 4、 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。 這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下, 隨著其剩余期限的衰減, 債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益; 即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡, 這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 5、 息差策略 本基金將利用回購利率低于債券收益率的情形, 通過正回購將所獲得的資金投資于債券, 利用杠桿放大債券投資的收益。 6、 債券選擇策略 根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度, 結(jié)合信用等級、 流動性、選擇權(quán)條款、 稅賦特點(diǎn)等因素, 確定其投資價值, 選擇定價合理或價值被低估的債券進(jìn)行投資。 7、 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理, 并根據(jù)信用風(fēng)險、 利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略, 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定, 在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 8、 開放期投資策略 本基金以定期開放方式運(yùn)作, 即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、 封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。 開放期內(nèi), 基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有? 以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求, 并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險, 做好流動性管理。
1、 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下, 本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn), 若《 基金合同》 生效不滿 3 個月可不進(jìn)行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分兩種: 現(xiàn)金分紅與紅利再投資, 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)? 現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資; 若投資者不選擇, 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值, 即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、 每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的, 從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下, 基金管理人與托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式, 不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于債券型基金, 其預(yù)期的收益與風(fēng)險低于股票型基金、 混合型基金, 高于貨幣市場基金。