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| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000065（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月07日 / 5.612億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.66億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3250億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉怡敏、劉曉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.27元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債國(guó)債總指數(shù)收益率(全價(jià))*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)積極進(jìn)行資產(chǎn)配置和靈活運(yùn)用多種投資策略,并通過(guò)深入挖掘和把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)來(lái)確定本基金的投資焦點(diǎn),同時(shí)合理控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)獲取較高的絕對(duì)回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金貫徹“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性、大類資產(chǎn)相對(duì)收益特征等因素的綜合分析,在遵守大類資產(chǎn)投資比例限制的前提下進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,對(duì)基金組合中股票、債券、短期金融工具的配置比例進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益。本基金在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí),重點(diǎn)考察宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國(guó)家政策、資金流動(dòng)性、資產(chǎn)估值水平和市場(chǎng)因素這五個(gè)方面。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況:重點(diǎn)關(guān)注反映國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況及通脹水平的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、上市公司盈利增長(zhǎng)情況等; 2、國(guó)家政策:本基金將重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)外的財(cái)政政策、貨幣政策和資本市場(chǎng)政策,比如國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、信貸政策、利率政策、匯率政策以及與資本市場(chǎng)相關(guān)的股權(quán)制度、發(fā)行制度等相關(guān)政策; 3、資金流動(dòng)性:主要考察貨幣環(huán)境變化對(duì)利率、匯率等關(guān)鍵金融變量的影響,關(guān)注市場(chǎng)資金在各個(gè)資產(chǎn)市場(chǎng)間的流動(dòng),包括貨幣供應(yīng)量、商業(yè)銀行信貸、資金流動(dòng)情況等; 4、資產(chǎn)估值水平:通過(guò)對(duì)各類資產(chǎn)的相對(duì)估值和絕對(duì)估值指標(biāo)的對(duì)比分析,尋找相對(duì)的估值洼地。 5、市場(chǎng)因素:主要分析反映投資者情緒和市場(chǎng)動(dòng)量特征等方面的指標(biāo)來(lái)判斷未來(lái)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)。 本基金通過(guò)對(duì)上述指標(biāo)的深入分析和綜合評(píng)估,確定各類資產(chǎn)的配置時(shí)機(jī)和配置比例。 在預(yù)期股票市場(chǎng)處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域或預(yù)期股票市場(chǎng)趨于下跌時(shí),本基金將大幅減少股票投資比例,而主要投資于債券市場(chǎng),以回避股票市場(chǎng)下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),避免組合損失,從而實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金所關(guān)注的投資焦點(diǎn)將從宏觀經(jīng)濟(jì)、政策制度、行業(yè)發(fā)展前景及地位、公司治理結(jié)構(gòu)和管理層評(píng)價(jià)、核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和估值等多個(gè)角度進(jìn)行挖掘。 1、宏觀經(jīng)濟(jì) 宏觀經(jīng)濟(jì)角度主要是從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟(jì)周期、全球產(chǎn)業(yè)變遷軌跡、通貨膨脹狀況以及投資者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期等角度進(jìn)行觀察和研究。宏觀經(jīng)濟(jì)是中長(zhǎng)期投資焦點(diǎn)的大背景,是進(jìn)行投資焦點(diǎn)挖掘的重要考量因素。 2、政策制度 中國(guó)經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出較明顯的政策驅(qū)動(dòng)性特征,受益于財(cái)政支持、政策傾斜等利好政策的行業(yè)和企業(yè)將獲得更高的增長(zhǎng)速度,政策制度傾向也將是投資焦點(diǎn)挖掘的指引之一。 3、行業(yè)發(fā)展前景及地位 公司所在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好,具有良好的行業(yè)成長(zhǎng)性;公司在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,或者在生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)等一個(gè)或多個(gè)方面具有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位,并在短時(shí)間內(nèi)難以被行業(yè)內(nèi)的其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越;公司在未來(lái)的發(fā)展中,在行業(yè)或者細(xì)分行業(yè)中的地位預(yù)期會(huì)有較大的上升。 4、公司治理結(jié)構(gòu)和管理層評(píng)價(jià) 清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎(chǔ)。從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵(lì)機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對(duì)公司治理水平進(jìn)行綜合評(píng)估。 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià),主要考察其過(guò)往業(yè)績(jī)、誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力等。 5、核心競(jìng)爭(zhēng)力 考察一個(gè)公司是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力,主要分析公司是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)模式等。 6、盈利能力 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)、公司背景,從財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、利潤(rùn)水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強(qiáng)、盈利增長(zhǎng)具有可持續(xù)性的上市公司。 7、估值 企業(yè)的估值水平在一定程度上反應(yīng)了其未來(lái)成長(zhǎng)性以及當(dāng)前投資的安全性。估值合理將是本基金選股的一個(gè)重要條件。本基金通過(guò)評(píng)估公司相對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件下,可進(jìn)行收益分配。本基金于每季度末進(jìn)行收益分配評(píng)估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利潤(rùn)計(jì)算截至日的份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)同期人民幣一年期定期存款利率(稅前)(中國(guó)人民銀行發(fā)布),本基金可進(jìn)行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可供分配利潤(rùn)的20%;如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利潤(rùn)計(jì)算截至日的份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)2倍的同期人民幣一年期定期存款利率(稅前)(中國(guó)人民銀行發(fā)布),本基金可進(jìn)行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可供分配利潤(rùn)的30%。 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,包括但不限于上述季度評(píng)估后進(jìn)行的收益分配;每次收益分配的比例均不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、本基金最終的收益分配時(shí)間、分配標(biāo)準(zhǔn)等仍以基金管理人屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金品種。