掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 富國穩(wěn)健增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000107（前端）、000108（后端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月21日 / 32.995億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 53.38億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 43.3177億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 俞曉斌、陳倩 | 成立來分紅 | 每份累計0.43元（25次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、質(zhì)押及買斷式回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券等固定收益證券品種,本基金同時投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票)、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類品種,以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法對基金資產(chǎn)進行動態(tài)的整體資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置。在認真研判宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例;在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上,根據(jù)類屬資產(chǎn)配置策略對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整。 (1)整體資產(chǎn)配置策略 通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風(fēng)險情況、風(fēng)險預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,在整體資產(chǎn)之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例和相應(yīng)的風(fēng)險水平。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 在整體資產(chǎn)配置策略的指導(dǎo)下,根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風(fēng)險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價值、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,采取積極投資策略,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 (3)明細資產(chǎn)配置策略 在明細資產(chǎn)配置上,首先根據(jù)明細資產(chǎn)的剩余期限、資產(chǎn)信用等級、流動性指標(biāo)決定是否納入組合;其次,根據(jù)個別債券的收益率與剩余期限的配比,對照基金的收益要求決定是否納入組合;最后,根據(jù)個別債券的流動性指標(biāo)決定投資總量。 股票投資策略 本基金對股票的選擇將運用“價值為本,成長為重”的合理價格成長投資策略來確定具體選股標(biāo)準。該策略通過建立統(tǒng)一的價值評估框架,綜合考慮上市公司的增長潛力和市場估值水平,以尋找具有增長潛力且價格合理或被低估的股票。 同時,本基金將綜合考慮投資回報的穩(wěn)定性、持續(xù)性與成長性,通過精細化風(fēng)險管理和組合優(yōu)化技術(shù),實現(xiàn)行業(yè)與風(fēng)格類資產(chǎn)的均衡配置,從而實現(xiàn)風(fēng)險調(diào)整后收益的最大化。 (1)第一層:側(cè)重量化篩選 本基金重點關(guān)注由以下量化篩選過程產(chǎn)生的股票樣本: 本基金構(gòu)建的量化篩選指標(biāo)主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、動態(tài)市盈率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等: 1)價值股票的量化篩選:選取PB、PE較低的上市公司股票; 2)成長型股票的量化篩選:選取動態(tài)市盈率(PEG)較低,主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率排名靠前的上市公司股票。 (2)第二層:突出基本面分析 在量化篩選的基礎(chǔ)上,本基金將基于“定性定量分析相結(jié)合、動態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合”的原則,進一步篩選出運營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的上市公司股票進行投資。 基金管理人將通過運用(定量的)財務(wù)分析模型和資產(chǎn)估值模型,重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來增長性、權(quán)益回報率及相對價值等方面;通過運用(定性的)上市公司質(zhì)量評估模型,重點關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、企業(yè)核心競爭力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績和經(jīng)營策略等方面。 回購套利策略 回購套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產(chǎn)品投資和回購交易結(jié)合起來,管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的特征,在信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式默認為現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金。 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權(quán)。如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。