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| 基金全稱 | 匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富實(shí)業(yè)債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000122（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月14日 / 26.596億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.82億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 16.6747億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐一恒、吳江宏、胡奕 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.27元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*60%+中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為固定收益類(lèi)金融工具,包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款及協(xié)議存款),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他固定收益類(lèi)品種。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)入股票和權(quán)證,也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)。因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持股票派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證,應(yīng)當(dāng)在其可上市交易后的10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類(lèi)屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),重點(diǎn)自下而上的深入挖掘價(jià)值被低估的實(shí)業(yè)債標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略、普通債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 不同類(lèi)屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢(shì),綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場(chǎng)偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類(lèi)屬債券的投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類(lèi)別基金份額的分紅資金將按紅利發(fā)放日該類(lèi)別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類(lèi)別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A 類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C 類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較低預(yù)期收益的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金及股票型基金。