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| 基金全稱 | 大成景安短融債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成景安短融債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000128（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月24日 / 44.544億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.51億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.7302億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曾婷婷、萬曉慧 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（4次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債短融總指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上,主要通過對短期融資券和其他固定收益類證券的積極主動管理,力爭超越同期銀行定期存款利率、獲取絕對回報。
嚴格風險控制,追求穩(wěn)健收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金主要目標是在努力保持本金穩(wěn)妥、高流動性特點的同時,通過適當延長基金投資組合的久期、更高比例的短期融資券以及其它期限較短信用債券的投資,爭取獲取更高的投資收益。 (1)久期策略 為了保持本基金明顯的收益-風險特征,本基金將對宏觀經(jīng)濟指標(主要包括:市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率)和財政貨幣政策進行深入研究和分析的基礎上,對未來較長的一段時間內(nèi)的市場利率變化趨勢進行預測,決定組合的久期。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線策略是基于對收益率曲線變化特征的分析,預測收益率曲線的變化趨勢,并據(jù)此進行投資組合的構建。收益率曲線策略有兩方面的內(nèi)容,一是收益率曲線本身的變化,根據(jù)收益率曲線可能向上移動或向下移動,降低或加長整個投資組合的平均剩余期限。二是根據(jù)收益率曲線上不同年限收益率的息差特征,通過騎乘策略,投資于最有投資價值的債券。 (3)相對價值挖掘策略 本基金在主要投資于短期融資券的同時,深入挖掘市場上各類固定收益型投資產(chǎn)品由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化等情況造成的短期內(nèi)市場失衡;新股、新債發(fā)行以及節(jié)日效應等因素導致的市場資金供求發(fā)生短時失衡等。這種失衡將帶來一定投資機會。通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A 級和B級基金份額收取銷售服務費,各級基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一級別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為較低風險、較低收益的債券型基金產(chǎn)品,其風險收益水平高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。