掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 大成景安短融債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成景安短融債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000129（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月24日 / 44.544億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.7775億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曾婷婷、萬曉慧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.21元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債短融總指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,主要通過對(duì)短期融資券和其他固定收益類證券的積極主動(dòng)管理,力爭(zhēng)超越同期銀行定期存款利率、獲取絕對(duì)回報(bào)。
嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制,追求穩(wěn)健收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金主要目標(biāo)是在努力保持本金穩(wěn)妥、高流動(dòng)性特點(diǎn)的同時(shí),通過適當(dāng)延長基金投資組合的久期、更高比例的短期融資券以及其它期限較短信用債券的投資,爭(zhēng)取獲取更高的投資收益。 (1)久期策略 為了保持本基金明顯的收益-風(fēng)險(xiǎn)特征,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(主要包括:市場(chǎng)資金供求、利率水平和市場(chǎng)預(yù)期、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國際市場(chǎng)利率水平、匯率)和財(cái)政貨幣政策進(jìn)行深入研究和分析的基礎(chǔ)上,對(duì)未來較長的一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),決定組合的久期。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線策略是基于對(duì)收益率曲線變化特征的分析,預(yù)測(cè)收益率曲線的變化趨勢(shì),并據(jù)此進(jìn)行投資組合的構(gòu)建。收益率曲線策略有兩方面的內(nèi)容,一是收益率曲線本身的變化,根據(jù)收益率曲線可能向上移動(dòng)或向下移動(dòng),降低或加長整個(gè)投資組合的平均剩余期限。二是根據(jù)收益率曲線上不同年限收益率的息差特征,通過騎乘策略,投資于最有投資價(jià)值的債券。 (3)相對(duì)價(jià)值挖掘策略 本基金在主要投資于短期融資券的同時(shí),深入挖掘市場(chǎng)上各類固定收益型投資產(chǎn)品由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況造成的短期內(nèi)市場(chǎng)失衡;新股、新債發(fā)行以及節(jié)日效應(yīng)等因素導(dǎo)致的市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)失衡等。這種失衡將帶來一定投資機(jī)會(huì)。通過分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A 級(jí)和B級(jí)基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各級(jí)基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一級(jí)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的債券型基金產(chǎn)品,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。