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| 基金全稱 | 易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達(dá)高等級信用債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000148（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月23日 / 10.187億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.82億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.5367億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡劍、王丹 | 成立來分紅 | 每份累計0.31元（10次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債高信用等級債券財富指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于高等級信用債券,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等債券資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不在二級市場買入股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購、新股增發(fā),同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將采取積極管理的投資策略,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,確定和動態(tài)調(diào)整高等級信用債券、中低等級信用債券、利率債券和銀行存款等資產(chǎn)類別的配置比例;自上而下地決定債券組合久期及類屬配置;同時在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析的基礎(chǔ)上,自下而上地精選個券,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢,把握宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài),深入分析貨幣和財政政策,并據(jù)此判斷高等級信用債券、中低等級信用債券、利率債券和銀行存款等資產(chǎn)類別的預(yù)期收益率水平,綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和風(fēng)險特征等因素,制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。 銀行存款投資策略 本基金將對利率市場整體環(huán)境和利率走勢進(jìn)行深入分析,在對交易對手信用風(fēng)險進(jìn)行評估的基礎(chǔ)上,向交易對手銀行進(jìn)行詢價,確定各存款銀行的投資比例,并選取利率報價較高的銀行進(jìn)行存款投資。 其他金融工具投資策略 目前國內(nèi)債券市場正經(jīng)歷快速發(fā)展階段,本基金將密切跟蹤新的債券品種及相關(guān)金融衍生品種發(fā)展動向,如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將遵循屆時法律法規(guī),制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。
1、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的60%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。