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| 基金全稱 | 大成景旭純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成景旭純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000153（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年06月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月23日 / 9.859億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0459億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 方銳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.45元（22次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為純債基金,管理人通過對各類債券品種的積極主動管理,力爭在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、中小企業(yè)私募債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、等固定收益類金融工具以及現(xiàn)金、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接在二級市場買入股票、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債,也不參與一級市場的新股、可轉(zhuǎn)債申購或增發(fā)新股。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金將有效結(jié)合“自上而下”的資產(chǎn)配置策略以及“自下而上”的債券精選策略,在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、證券市場走勢等宏觀因素的基礎(chǔ)上,靈活配置基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)之間的配置比例,并通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治鲆约皩θN收益水平、流動性的客觀判斷,綜合運(yùn)用多種投資策略,精選個(gè)券構(gòu)建投資組合。 久期配置策略 本基金將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢,把握領(lǐng)先指標(biāo),預(yù)測未來走勢,深入分析國家推行的財(cái)政與貨幣政策對未來宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及投資環(huán)境的影響,據(jù)此預(yù)測利率趨勢和債券市場對上述變量和政策的反應(yīng),并據(jù)此對債券組合的平均久期進(jìn)行調(diào)整。 類屬配置策略 確定目標(biāo)久期后,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的深入分析,預(yù)測各類屬資產(chǎn)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及收益情況,確定債券組合資產(chǎn)在利率品種、信用品種等資產(chǎn)之間的分配。 信用債投資策略 ①信用風(fēng)險(xiǎn)控制。本基金擬投資的每支信用債券必需經(jīng)過公司內(nèi)部債券信用評級系統(tǒng)進(jìn)行評級,符合基金所對應(yīng)的內(nèi)部評級規(guī)定的信用債方可進(jìn)行投資,以事前防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)。 ②信用利差策略。伴隨經(jīng)濟(jì)周期的波動,在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段,信用利差通常會縮小或擴(kuò)大,通過對經(jīng)濟(jì)周期前瞻性的判斷,把握利差的變動會帶來投資機(jī)會。同時(shí),本基金將積極關(guān)注信用產(chǎn)品發(fā)行人資信水平和評級調(diào)整帶來的利差機(jī)會,選擇評級有上調(diào)可能的信用債,以獲取因利差下降帶來的價(jià)差收益。本基金還將研究各期限信用債利差的歷史水平、和相同期限但不同信用評級債券的相對利差水平,發(fā)掘偏離均值較多、相對利差可能收窄的債券。 騎乘策略 當(dāng)市場利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對較陡時(shí),投資并持有債券一段時(shí)間,隨著時(shí)間推移,債券剩余年限減少,市場同樣年限的債券收益率較低,這時(shí)將債券按市場價(jià)格出售,投資者除了獲得債券利息以外,還可以獲得資本利得。在多數(shù)情況下,這樣的騎乘操作策略可以獲得比持有到期更高的收益。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 換券策略 綜合考慮利率期限結(jié)構(gòu)、流動性、稅收、信用級別等因素對債券進(jìn)行定價(jià),以此為基礎(chǔ),在類屬相近的債券中,選擇買入相對被低估的債券,賣出相對被高估的債券,進(jìn)行換券操作?；蛟诓煌氖袌鰧ζ谙尴嘟耐惍a(chǎn)品進(jìn)行換券,獲取風(fēng)險(xiǎn)特征相同,但收益更高的產(chǎn)品。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額、B類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的債券型基金產(chǎn)品,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。