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| 基金全稱 | 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000166（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月31日 / 3.139億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6237億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚晨曦 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.06元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于信息產(chǎn)業(yè)的上市公司股票,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、財(cái)政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場(chǎng)和金融產(chǎn)品的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)確定基金資產(chǎn)在權(quán)益類和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)股票的界定 本基金界定的信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)或主題上市公司包括: 屬于傳統(tǒng)信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè):主要包含申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的電子、通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等一級(jí)行業(yè)。具體包含: 1 電子信息相關(guān)行業(yè)和公司,包括計(jì)算機(jī)整機(jī)制造、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用產(chǎn)品制造、家庭視聽設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、電子工業(yè)專用設(shè)備、電子元件、電子器件、電子信息機(jī)電產(chǎn)品、信息產(chǎn)品專用材料以及雷達(dá)等; 2 通信設(shè)備和軟件相關(guān)行業(yè)和公司,包括通信傳輸設(shè)備制造、通信交換設(shè)備制造、通信終端設(shè)備制造、移動(dòng)通信設(shè)備制造、軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成制造和軟件信息服務(wù)等; 3 傳媒相關(guān)行業(yè)和公司,包括平面媒體、廣播電視、電影動(dòng)畫、互聯(lián)網(wǎng)和整合營(yíng)銷等; 4 計(jì)算機(jī)相關(guān)行業(yè)和公司,包括計(jì)算機(jī)制造業(yè)和計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè),計(jì)算機(jī)制造業(yè)包含生產(chǎn)各種計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、外圍設(shè)備終端設(shè)備,以及有關(guān)裝置、元件、器件和材料的制造。計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)包括向用戶提供各種技術(shù)服務(wù)和銷售服務(wù)等。 未來(lái)若由于技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化、政策環(huán)境變化導(dǎo)致本基金對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的相關(guān)行業(yè)或主題界定范圍發(fā)生變動(dòng)的或出現(xiàn)為科學(xué)的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)的,本基金管理人將在審慎研究的基礎(chǔ)上,重新界定本基金所覆蓋的行業(yè)范圍,并在更新的招募說(shuō)明書中進(jìn)行公告,而無(wú)需召開基金持有人大會(huì)。 (2)信息產(chǎn)業(yè)股票的投資策略 本基金主要投資于信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)上市公司的股票,投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的個(gè)股將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,選擇其中具有優(yōu)勢(shì)的上市公司進(jìn)行投資。 1)定量方式 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 本基金考察的成長(zhǎng)指標(biāo)主要包括:主營(yíng)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。 本基金考察的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括:凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率。本基金考察的估值指標(biāo)主要包括:市盈率、市盈率/凈利增長(zhǎng)率。 2)定性方式 本基金主要通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方法,在綜合考察評(píng)估公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,側(cè)重對(duì)公司成長(zhǎng)能力進(jìn)行研究,重點(diǎn)投資在業(yè)內(nèi)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力和比較優(yōu)勢(shì)的公司;公司治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定的公司以及在產(chǎn)品、技術(shù)、資源等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)并能在快速成長(zhǎng)的過(guò)程中不斷提高市場(chǎng)占有率的公司。堅(jiān)決規(guī)避治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具債券和股票的相關(guān)特性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于債券和股票之間。在進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券篩選時(shí),本基金將首先對(duì)可轉(zhuǎn)換債券自身的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無(wú)條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、流動(dòng)性等方面進(jìn)行研究;然后對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估;最后將可轉(zhuǎn)換債券自身的基本面評(píng)分和其基礎(chǔ)股票的基本面評(píng)分結(jié)合在一起以確定投資的可轉(zhuǎn)換債券品種。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式:收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,而低于股票型基金。